现金流量表 (TTM)
资源连接公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 11-28 |
2021 02-27 |
2021 05-29 |
2021 08-28 |
2021 11-27 |
2022 02-26 |
2022 05-28 |
2022 08-27 |
2022 11-26 |
2023 02-25 |
2023 05-27 |
2023 08-26 |
2023 11-25 |
2024 02-24 |
2024 05-25 |
2024 08-24 |
2024 11-23 |
2025 02-22 |
2025 05-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 62 | 63 | 40 | 22 | 14 | 27 | 49 | 44 | 70 | 91 | 82 | 85 | 56 | 37 | 22 | 24 | 25 | 5 | 19 |
| 改变 （％） | 2.34 | -36.93 | -45.37 | -36.64 | 97.08 | 81.46 | -11.65 | 59.41 | 30.17 | -9.94 | 3.78 | -33.63 | -35.06 | -39.97 | 8.69 | 5.63 | -78.88 | 255.65 | |
| 现金流百分比 | 114.25 | 131.76 | -188.12 | -41.44 | -52.05 | -1,497.97 | 165.74 | 400.00 | 365.34 | 412.76 | 649.97 | 211.69 | 889.09 | 367.66 | -277.74 | -103.72 | -143.18 | -12.85 | -83.09 |
| 投资活动产生的现金 | -3 | -3 | -4 | -5 | -4 | -3 | -3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | -6 | -6 | -9 | -19 | -13 | -13 | -14 |
| 改变 （％） | 7.29 | 22.04 | 19.75 | -2.65 | -25.00 | -11.88 | -110.81 | 254.38 | -16.23 | 315.05 | -71.60 | -634.02 | 0.94 | 41.69 | 121.30 | -30.71 | 0.68 | 2.77 | |
| 现金流百分比 | -5.42 | -6.55 | 18.10 | 8.74 | 16.87 | 184.72 | -9.93 | 2.93 | 5.95 | 4.33 | 31.39 | 2.80 | -94.58 | -60.79 | 108.39 | 82.41 | 74.62 | 31.94 | 59.67 |
| 融资活动产生的现金 | -7 | -13 | -59 | -69 | -34 | -24 | -13 | -31 | -49 | -67 | -72 | -44 | -45 | -21 | -21 | -27 | -27 | -31 | -28 |
| 改变 （％） | 98.83 | 347.82 | 16.58 | -51.44 | -29.00 | -44.05 | 132.61 | 56.01 | 38.61 | 6.93 | -38.32 | 0.78 | -54.00 | 0.71 | 29.59 | 0.05 | 14.88 | -10.10 | |
| 现金流百分比 | -12.33 | -27.63 | 280.04 | 131.65 | 126.72 | 1,313.85 | -44.82 | -284.79 | -254.56 | -306.24 | -572.56 | -110.83 | -706.85 | -207.07 | 262.40 | 116.84 | 152.77 | 74.61 | 121.92 |
| 现金周转 | 54 | 48 | -21 | -53 | -27 | -2 | 30 | 11 | 19 | 22 | 13 | 40 | 6 | 10 | -8 | -23 | -18 | -41 | -23 |
| 改变 （％） | -11.26 | -144.18 | 147.97 | -49.55 | -93.15 | -1,740.08 | -63.39 | 74.54 | 15.21 | -42.81 | 218.63 | -84.20 | 57.04 | -179.47 | 191.05 | -23.48 | 135.21 | -44.98 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
