现金流量表 (TTM)
雷普利根公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 65 | 63 | 62 | 83 | 84 | 119 | 133 | 141 | 160 | 172 | 160 | 149 | 147 | 114 | 147 | 155 | 165 | 175 | 146 | 132 |
| 改变 （％） | -4.28 | -0.43 | 33.54 | 1.19 | 41.24 | 11.64 | 6.07 | 13.40 | 7.67 | -6.95 | -7.03 | -1.43 | -22.36 | 29.45 | 5.24 | 6.50 | 6.12 | -16.94 | -9.32 | |
| 现金流百分比 | 211.93 | 34.81 | 36.10 | 47.87 | 124.29 | -104.88 | -104.89 | -102.27 | -334.81 | -214.15 | -235.37 | 2,083.86 | 255.56 | 49.99 | 55.86 | 75.52 | 107.90 | 2,907.73 | -174.71 | -131.73 |
| 投资活动产生的现金 | -50 | -201 | -205 | -218 | -317 | -221 | -240 | -249 | -174 | -233 | -214 | -123 | -75 | -123 | -122 | -194 | -192 | -86 | -152 | -153 |
| 改变 （％） | 301.10 | 1.97 | 6.19 | 45.45 | -30.27 | 8.69 | 3.75 | -30.15 | 33.89 | -8.05 | -42.46 | -39.48 | 65.08 | -0.87 | 59.11 | -1.50 | -54.90 | 76.11 | 0.29 | |
| 现金流百分比 | -162.63 | -111.95 | -118.87 | -125.35 | -467.85 | 194.90 | 189.76 | 180.97 | 364.94 | 290.25 | 315.23 | -1,727.35 | -130.06 | -54.10 | -46.29 | -94.62 | -125.03 | -1,432.08 | 182.44 | 152.13 |
| 融资活动产生的现金 | 7 | 306 | 305 | 301 | 300 | 1 | -12 | -14 | -13 | -13 | -11 | -17 | -19 | 249 | 250 | 253 | 184 | -83 | -79 | -83 |
| 改变 （％） | 4,334.85 | -0.35 | -1.14 | -0.60 | -99.68 | -1,303.64 | 22.81 | -9.67 | 3.94 | -18.43 | 60.04 | 11.65 | -1,380.66 | 0.24 | 1.22 | -27.25 | -145.11 | -4.76 | 5.52 | |
| 现金流百分比 | 22.34 | 170.06 | 176.46 | 173.24 | 441.87 | -0.85 | 9.13 | 10.31 | 26.88 | 16.60 | 15.99 | -243.72 | -33.86 | 109.26 | 94.52 | 122.93 | 119.97 | -1,374.37 | 94.69 | 83.07 |
| 现金周转 | 31 | 180 | 173 | 174 | 68 | -113 | -127 | -138 | -48 | -80 | -68 | 7 | 57 | 228 | 264 | 205 | 153 | 6 | -83 | -100 |
| 改变 （％） | 482.66 | -3.97 | 0.70 | -61.03 | -267.38 | 11.63 | 8.79 | -65.36 | 68.34 | -15.34 | -110.50 | 703.70 | 296.87 | 15.86 | -22.17 | -25.45 | -96.06 | -1,482.43 | 20.27 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
