现金流量表 (TTM)
精炼能源公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -5 | -2 | -8 | -10 | -8 | -8 | -5 | -3 | -2 | -3 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 |
| 改变 （％） | -54.34 | 247.04 | 22.45 | -18.56 | -1.87 | -41.78 | -35.43 | -27.55 | 51.72 | -68.48 | -9.40 | -22.92 | -45.36 | -63.43 | -67.19 | 7.58 | 698.53 | 160.34 | |
| 现金流百分比 | -202.94 | -224.86 | 1,620.36 | -1,465.19 | 421.24 | -554.34 | -681.80 | 172.80 | -1,467.64 | 175.60 | -925.45 | -756.39 | 77.95 | 58.10 | 47.56 | -93.68 | -11.89 | -402.82 | -1,205.67 |
| 投资活动产生的现金 | 1 | -1 | -1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | |
| 改变 （％） | -195.01 | -2.48 | -603.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -104.43 | 312.50 | 75.76 | -13.79 | -0.00 | -38.00 | -72.58 | 70.59 | 2.47 | -0.00 | |||
| 现金流百分比 | 38.45 | -88.64 | 179.48 | 667.77 | -235.74 | 316.12 | 667.77 | 614.95 | 2.15 | -148.25 | -235.07 | 27.09 | 36.96 | 51.29 | -84.42 | -16.99 | -73.87 | -84.92 | |
| 融资活动产生的现金 | 5 | 5 | 9 | 7 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | -0 | -0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 改变 （％） | -8.32 | 85.97 | -25.90 | -25.34 | 9.33 | -73.87 | -12.66 | 86.87 | -38.18 | -9.71 | 3.08 | -96.54 | -107.45 | -0.00 | -4,136.91 | 292.86 | 0.00 | 121.18 | |
| 现金流百分比 | 211.86 | 471.28 | -1,819.81 | 995.75 | -262.46 | 384.77 | 212.36 | -72.80 | 1,594.90 | -77.75 | 1,173.70 | 1,091.46 | -5.04 | 0.51 | 1.15 | 278.10 | 128.88 | 546.86 | 1,390.59 |
| 现金周转 | 3 | 1 | -0 | 1 | -2 | 1 | 1 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | -1 | -1 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 改变 （％） | -58.79 | -148.16 | -235.42 | -383.27 | -174.57 | -52.66 | -354.77 | -108.53 | -1,368.10 | -105.98 | 10.85 | -847.93 | -26.69 | -55.33 | -116.66 | 747.75 | -76.43 | -13.02 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
