现金流量表 (TTM)
莱佛士教育有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 11 | 17 | 14 | 14 | 13 | 12 | 10 | 17 | -5 | 1 | 8 | 4 | 16 | 27 | 23 | 19 | 13 | 6 | 5 | 4 |
| 改变 （％） | 60.41 | -19.32 | 3.43 | -10.70 | -6.61 | -13.41 | 63.53 | -130.32 | -114.99 | 1,008.07 | -49.52 | 267.69 | 72.80 | -14.19 | -16.53 | -35.33 | -54.63 | -11.75 | -13.31 | |
| 现金流百分比 | 1,072.80 | -345.65 | 120.93 | 66.58 | 59.97 | 52.64 | -210.94 | 212.41 | 17.27 | -7.22 | 168.15 | -32.25 | -638.85 | 325.83 | 344.93 | 375.67 | 868.36 | -250.26 | -67.95 | -34.81 |
| 投资活动产生的现金 | 61 | -24 | -38 | -29 | -28 | 26 | 43 | 60 | 47 | 14 | 19 | 2 | -2 | -7 | 2 | 11 | 17 | 23 | 13 | 3 |
| 改变 （％） | -139.20 | 59.29 | -23.19 | -3.41 | -191.36 | 68.53 | 38.16 | -22.10 | -69.27 | 34.56 | -87.52 | -199.92 | 200.08 | -126.38 | 479.14 | 55.24 | 35.58 | -43.31 | -76.40 | |
| 现金流百分比 | 6,144.29 | 483.77 | -334.17 | -136.64 | -133.13 | 114.31 | -891.48 | 758.38 | -158.41 | -135.81 | 384.12 | -18.21 | 98.04 | -86.84 | 28.25 | 213.52 | 1,184.77 | -1,020.40 | -177.97 | -24.82 |
| 融资活动产生的现金 | -72 | 1 | 35 | 36 | 37 | -15 | -58 | -69 | -71 | -25 | -22 | -20 | -16 | -12 | -18 | -25 | -28 | -31 | -26 | -20 |
| 改变 （％） | -102.06 | 2,255.08 | 4.28 | 2.89 | -141.50 | 277.21 | 17.70 | 3.19 | -65.24 | -11.26 | -9.14 | -20.95 | -26.51 | 59.32 | 37.23 | 11.70 | 10.48 | -17.97 | -21.91 | |
| 现金流百分比 | -7,244.08 | -30.00 | 306.34 | 170.06 | 176.50 | -68.83 | 1,201.54 | -870.80 | 240.95 | 233.67 | -435.88 | 150.46 | 640.81 | -139.00 | -273.19 | -489.19 | -1,953.13 | 1,370.67 | 345.93 | 159.63 |
| 现金周转 | 1 | -5 | 11 | 21 | 21 | 22 | -5 | 8 | -29 | -11 | 5 | -13 | -2 | 8 | 7 | 5 | 1 | -2 | -7 | -13 |
| 改变 （％） | -597.88 | -330.61 | 87.85 | -0.86 | 6.40 | -121.61 | -262.40 | -472.94 | -64.16 | -147.57 | -363.21 | -81.44 | -438.81 | -18.94 | -23.36 | -72.02 | -257.42 | 225.02 | 69.23 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
