现金流量表 (TTM)
拉斐尔控股公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -6 | -8 | -10 | -16 | -19 | -24 | -31 | -26 | -22 | -20 | -11 | -11 | -10 | -7 | -6 | -8 | -9 | -8 | -11 |
| 改变 （％） | 29.92 | 24.33 | 51.30 | 24.49 | 22.98 | 30.45 | -16.30 | -15.05 | -7.95 | -44.39 | -4.00 | -3.82 | -29.09 | -14.32 | 22.65 | 11.65 | -2.46 | 34.59 | |
| 现金流百分比 | 180.31 | 241.36 | 274.89 | -234.67 | -27.68 | -37.36 | -128.30 | -190.59 | 40.61 | 33.79 | 83.85 | 216.03 | 108.66 | 292.98 | 79.46 | 41.45 | 172.91 | -20.63 | -37.50 |
| 投资活动产生的现金 | 3 | -9 | -9 | -8 | -39 | -27 | -57 | -64 | -23 | -30 | 7 | 21 | 0 | 5 | -2 | -11 | 5 | 50 | 42 |
| 改变 （％） | -407.62 | 2.75 | -11.62 | 373.79 | -31.06 | 113.16 | 12.14 | -64.03 | 32.65 | -124.40 | 185.59 | -97.73 | 982.37 | -129.50 | 603.05 | -141.97 | 997.40 | -15.72 | |
| 现金流百分比 | -82.63 | 261.87 | 246.47 | -122.91 | -55.18 | -41.74 | -234.24 | -466.24 | 42.07 | 50.44 | -54.92 | -420.94 | -5.00 | -205.88 | 19.23 | 57.48 | -90.13 | 121.00 | 137.70 |
| 融资活动产生的现金 | -0 | 14 | 16 | 30 | 128 | 114 | 112 | 104 | -9 | -9 | -9 | -15 | 1 | -0 | -0 | -0 | -1 | -0 | -0 |
| 改变 （％） | -26,192.45 | 14.04 | 92.12 | 323.01 | -10.77 | -1.72 | -7.59 | -108.71 | 1.22 | 0.27 | 65.67 | -103.91 | -131.26 | 2.15 | -5.79 | 477.65 | -87.52 | -31.78 | |
| 现金流百分比 | 1.50 | -402.47 | -420.42 | 455.75 | 182.68 | 178.85 | 462.80 | 759.07 | 16.59 | 15.18 | 67.92 | 302.00 | -6.17 | 7.34 | 2.37 | 0.95 | 20.52 | -0.31 | -0.29 |
| 现金周转 | -4 | -3 | -4 | 7 | 70 | 64 | 24 | 14 | -55 | -60 | -14 | -5 | -10 | -3 | -8 | -19 | -5 | 41 | 30 |
| 改变 （％） | -2.94 | 9.17 | -277.23 | 955.29 | -8.86 | -62.02 | -43.66 | -498.70 | 10.63 | -77.59 | -62.74 | 91.23 | -73.70 | 215.90 | 135.14 | -73.23 | -917.45 | -25.94 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
