现金流量表 (TTM)
零售食品集团有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 07-02 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 04-01 |
2022 07-01 |
2022 09-30 |
2022 12-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-29 |
2023 12-29 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-27 |
2024 12-27 |
2025 03-27 |
2025 06-27 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 2 | 8 | 11 | 9 | 8 | 12 | 15 | 17 | 18 | 9 | 0 | 1 | 2 | 10 | 18 | 19 | 19 | 19 | 18 |
| 改变 （％） | 314.00 | 44.57 | -15.50 | -18.35 | 51.23 | 33.87 | 8.92 | 8.19 | -49.43 | -97.75 | 444.69 | 81.64 | 384.81 | 79.37 | 4.62 | 4.42 | -2.69 | -2.76 | |
| 现金流百分比 | 14.25 | -684.92 | -197.02 | -112.99 | -69.83 | -140.95 | -283.67 | -249.78 | -226.79 | -122.76 | -2.98 | -22.14 | -63.39 | -407.68 | -1,085.98 | -3,286.24 | 3,845.06 | 643.43 | 342.26 |
| 投资活动产生的现金 | 1 | 2 | 2 | 1 | -0 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -5 | -9 | -9 | -10 | -7 | -4 | -5 | -6 |
| 改变 （％） | 114.78 | -18.96 | -61.28 | -158.28 | 42.84 | 29.99 | 84.33 | 45.75 | -10.51 | -11.74 | 211.17 | 67.86 | 3.31 | 3.20 | -28.55 | -39.97 | 26.66 | 21.05 | |
| 现金流百分比 | 8.53 | -212.57 | -34.27 | -9.01 | 3.97 | 7.57 | 14.80 | 22.06 | 26.98 | 25.84 | 24.53 | 104.24 | 275.80 | 377.99 | 579.33 | 1,197.18 | -805.34 | -175.41 | -116.16 |
| 融资活动产生的现金 | 10 | -11 | -18 | -18 | -18 | -19 | -20 | -22 | -24 | -15 | -6 | -1 | 4 | -3 | -10 | -12 | -15 | -11 | -7 |
| 改变 （％） | -210.33 | 66.76 | -0.66 | -0.66 | 5.64 | 5.34 | 9.60 | 8.76 | -38.57 | -62.79 | -83.54 | -507.49 | -184.55 | 218.27 | 24.99 | 20.00 | -27.22 | -37.40 | |
| 现金流百分比 | 77.48 | 992.28 | 329.24 | 221.98 | 166.89 | 235.32 | 372.64 | 330.17 | 301.36 | 198.16 | 79.32 | 17.83 | -114.52 | 128.45 | 607.13 | 2,194.97 | -2,951.38 | -369.38 | -126.49 |
| 现金周转 | 13 | -1 | -6 | -8 | -11 | -8 | -5 | -7 | -8 | -7 | -7 | -5 | -3 | -2 | -2 | -1 | 1 | 3 | 5 |
| 改变 （％） | -108.61 | 402.60 | 47.34 | 32.13 | -25.08 | -33.48 | 23.70 | 19.16 | -6.58 | -7.04 | -26.77 | -36.55 | -24.62 | -32.66 | -65.43 | -189.24 | 481.52 | 82.80 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
