现金流量表 (TTM)
启示生物科学公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 12-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -2 | -10 | -11 | -14 | -14 | -13 | -11 | -8 | -6 | -6 | -7 | -9 | -9 | -17 | -18 | -18 | -18 |
| 改变 （％） | 350.77 | 15.47 | 22.07 | 0.85 | -3.69 | -14.69 | -29.01 | -21.58 | -0.24 | 16.94 | 17.33 | 5.70 | 83.45 | 10.53 | -0.24 | -3.06 | |
| 现金流百分比 | -31.62 | -156.95 | 344.68 | 478.42 | 471.43 | -639.02 | -282.02 | -75.73 | -51.05 | -79.89 | -108.13 | 271.31 | 248.37 | 222.40 | 333.56 | 168.50 | 256.82 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | ||||||
| 改变 （％） | -10.91 | -75.10 | -149.15 | 0.00 | -0.00 | 92.26 | -47.99 | -100.01 | 0.00 | ||||||||
| 现金流百分比 | -2.42 | 4.10 | 1.16 | -0.56 | 0.78 | 0.61 | 0.53 | 0.49 | 0.35 | -0.00 | -0.00 | ||||||
| 融资活动产生的现金 | 9 | 16 | 8 | 11 | 11 | 15 | 15 | 18 | 18 | 14 | 14 | 5 | 5 | 9 | 13 | 7 | 11 |
| 改变 （％） | 78.96 | -49.57 | 34.19 | 0.00 | 41.44 | 0.03 | 21.60 | 0.00 | -24.08 | -0.04 | -61.37 | -0.00 | 69.09 | 40.26 | -42.16 | 45.60 | |
| 现金流百分比 | 131.62 | 259.37 | -248.78 | -379.58 | -370.87 | 738.24 | 382.02 | 175.73 | 151.05 | 179.89 | 208.13 | -171.92 | -148.90 | -122.89 | -233.91 | -68.50 | -156.82 |
| 现金周转 | 7 | 6 | -3 | -3 | -3 | 2 | 4 | 11 | 12 | 8 | 7 | -3 | -4 | -7 | -5 | -11 | -7 |
| 改变 （％） | -9.19 | -152.58 | -12.05 | 2.35 | -171.05 | 93.31 | 164.35 | 16.34 | -36.26 | -13.60 | -146.76 | 15.46 | 104.87 | -26.31 | 97.48 | -36.40 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
