现金流量表 (TTM)
鲁奈生物工程公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -11 | -11 | -10 | -21 | -23 | -25 | -26 | -16 | -13 | -12 | -13 | -12 | -12 | -11 | -11 | -11 | -10 | -10 | -8 |
| 改变 （％） | -0.69 | -13.30 | 109.72 | 12.23 | 9.18 | 1.80 | -38.81 | -16.67 | -8.15 | 4.34 | -6.28 | 1.05 | -3.40 | -5.86 | 1.41 | -6.94 | -5.75 | -11.91 | |
| 现金流百分比 | 209.73 | 217.92 | 153.25 | -172.21 | -238.93 | -245.61 | -388.10 | 136.89 | 177.03 | 125.56 | 153.16 | 161.35 | 159.74 | 296.61 | 410.54 | 663.32 | 3,370.90 | -14,197.53 | -1,389.03 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -2 |
| 改变 （％） | -45.74 | -66.33 | 130.96 | 10.55 | -19.84 | -0.00 | -88.10 | -100.00 | -∞ | -0.00 | 25.98 | 3,553.02 | 3.10 | 8.17 | 3.89 | -83.95 | -28.34 | 946.95 | |
| 现金流百分比 | 2.13 | 1.21 | 0.33 | -0.41 | -0.56 | -0.42 | -0.65 | 0.04 | -0.00 | 0.25 | 0.29 | 0.41 | 14.60 | 28.94 | 46.03 | 76.19 | 66.79 | -213.87 | -248.69 |
| 融资活动产生的现金 | 6 | 6 | 3 | 33 | 33 | 36 | 32 | 4 | 6 | 2 | 4 | 5 | 6 | 9 | 9 | 11 | 10 | 10 | 11 |
| 改变 （％） | -0.65 | -44.82 | 859.26 | 0.00 | 9.17 | -9.02 | -86.87 | 34.31 | -56.94 | 76.45 | 4.10 | 24.46 | 56.00 | 6.07 | 13.11 | -5.07 | -2.56 | 9.70 | |
| 现金流百分比 | -113.92 | -118.42 | -53.00 | 272.40 | 336.74 | 346.14 | 488.83 | -36.99 | -77.09 | -25.63 | -52.87 | -61.87 | -75.45 | -226.23 | -352.85 | -635.88 | -3,296.05 | 14,351.37 | 1,748.49 |
| 现金周转 | -5 | -5 | -6 | 12 | 10 | 10 | 7 | -11 | -7 | -10 | -8 | -7 | -7 | -4 | -3 | -2 | -0 | 0 | 1 |
| 改变 （％） | -4.43 | 23.29 | -286.63 | -19.11 | 6.21 | -35.58 | -273.48 | -35.56 | 29.49 | -14.46 | -11.04 | 2.07 | -47.98 | -31.99 | -37.24 | -81.69 | -122.38 | 800.37 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
