现金流量表 (TTM)
Rekor 系统公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -24 | -15 | -16 | -12 | -16 | -18 | -27 | -34 | -36 | -40 | -37 | -36 | -37 | -33 | -31 | -31 | -33 | -32 | -33 | -30 |
| 改变 （％） | -36.77 | 7.77 | -27.38 | 32.70 | 15.28 | 49.87 | 25.85 | 5.25 | 10.65 | -7.06 | -1.03 | 0.55 | -10.95 | -4.52 | -0.80 | 6.99 | -1.80 | 0.59 | -7.30 | |
| 现金流百分比 | -105.76 | -78.69 | -26.10 | -17.48 | -136.80 | -322.50 | 56.01 | 61.80 | 130.61 | 164.14 | 1,431.97 | 301.86 | 2,620.67 | -246.33 | 4,120.77 | -4,882.15 | -916.41 | 312.68 | 410.43 | -1,727.15 |
| 投资活动产生的现金 | 5 | 5 | -20 | -16 | -44 | -47 | -25 | -42 | -15 | -8 | -7 | 1 | 3 | 0 | -8 | -9 | -9 | -9 | -1 | -0 |
| 改变 （％） | -6.82 | -529.99 | -21.29 | 182.62 | 7.93 | -47.57 | 68.75 | -65.29 | -42.32 | -14.73 | -107.58 | 421.77 | -90.45 | -3,111.85 | 10.19 | -0.27 | 4.85 | -93.84 | -49.22 | |
| 现金流百分比 | 21.86 | 23.97 | -31.72 | -23.02 | -383.74 | -847.03 | 51.47 | 76.15 | 53.07 | 34.76 | 278.22 | -4.49 | -202.29 | 2.04 | 1,075.66 | -1,415.64 | -247.70 | 90.23 | 7.25 | -16.71 |
| 融资活动产生的现金 | 41 | 30 | 98 | 95 | 71 | 71 | 4 | 21 | 23 | 24 | 41 | 24 | 32 | 46 | 39 | 40 | 46 | 31 | 25 | 32 |
| 改变 （％） | -28.49 | 231.39 | -3.44 | -25.12 | 0.04 | -94.92 | 479.28 | 9.79 | 4.07 | 73.45 | -42.45 | 36.05 | 40.70 | -15.51 | 5.11 | 12.62 | -31.03 | -19.63 | 27.85 | |
| 现金流百分比 | 183.90 | 154.72 | 157.83 | 140.50 | 620.54 | 1,269.53 | -7.47 | -37.96 | -83.68 | -98.90 | -1,610.19 | -197.37 | -2,318.38 | 344.30 | -5,096.43 | 6,397.79 | 1,264.11 | -302.92 | -317.68 | 1,843.87 |
| 现金周转 | 23 | 19 | 62 | 67 | 11 | 6 | -48 | -55 | -27 | -24 | -3 | -12 | -1 | 13 | -1 | 1 | 4 | -10 | -8 | 2 |
| 改变 （％） | -15.01 | 224.86 | 8.47 | -83.05 | -51.10 | -962.96 | 14.04 | -50.20 | -11.95 | -89.35 | 369.47 | -88.42 | -1,047.42 | -105.71 | -183.73 | 469.98 | -387.80 | -23.36 | -122.03 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
