现金流量表 (TTM)
研究前沿公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 改变 （％） | 9.13 | -5.13 | 12.20 | 3.47 | -27.27 | -8.02 | -9.66 | 3.52 | 40.64 | 4.54 | 1.93 | -0.53 | -0.80 | -8.98 | -21.01 | -16.09 | -43.03 | 31.71 | -10.44 | |
| 现金流百分比 | 130.93 | 123.82 | 131.80 | 43.58 | 47.40 | 40.07 | 94.86 | -97.07 | -33.80 | -55.11 | 173.67 | -142.39 | 54.14 | 130.78 | -222.00 | 102.42 | -123.30 | 163.73 | 140.28 | 147.19 |
| 投资活动产生的现金 | 0 | -0 | -0 | -3 | -3 | -3 | -0 | 3 | 3 | 3 | -3 | 0 | -2 | 0 | 3 | 0 | 2 | -0 | -0 | -0 |
| 改变 （％） | -4,030.28 | 7.58 | 5,513.82 | -11.01 | -1.91 | -96.77 | -3,481.92 | -11.50 | 0.00 | -210.13 | -100.84 | -9,928.97 | -102.27 | 5,335.06 | -98.99 | 8,129.48 | -100.06 | 3.70 | -0.30 | |
| 现金流百分比 | -0.09 | 2.90 | 3.50 | 57.98 | 54.24 | 61.84 | 5.14 | 197.07 | 58.66 | 68.01 | 225.77 | 1.52 | 57.20 | -3.17 | 321.08 | -1.88 | 222.53 | 0.34 | 0.23 | 0.27 |
| 融资活动产生的现金 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 改变 （％） | 0.00 | 17.74 | -84.93 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | NaN | ∞ | 0.00 | 14.04 | 0.00 | -87.69 | 0.00 | -98.21 | 0.00 | 0.00 | 3,460.21 | -2.81 | 0.00 | |
| 现金流百分比 | -30.84 | -26.73 | -35.31 | -1.57 | -1.65 | -1.92 | -0.00 | 0.00 | 75.14 | 87.10 | -299.44 | 240.87 | -11.34 | -27.61 | 0.92 | -0.54 | 0.77 | -64.07 | -40.50 | -47.45 |
| 现金周转 | -2 | -2 | -2 | -6 | -5 | -5 | -2 | 2 | 5 | 4 | -1 | 2 | -4 | -2 | 1 | -2 | 1 | -0 | -1 | -1 |
| 改变 （％） | 15.38 | -10.87 | 239.31 | -4.87 | -13.97 | -61.14 | -188.28 | 197.29 | -13.74 | -133.17 | -224.32 | -361.60 | -58.93 | -153.62 | -271.20 | -169.71 | -142.90 | 53.74 | -14.64 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
