现金流量表 (TTM)
稀有元素资源有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -6 | -6 | -7 | -9 | -7 | -10 | -12 | -12 | -11 | -16 | -12 | -11 | -12 | -6 |
| 改变 （％） | 12.72 | -2.82 | -7.06 | 10.15 | -8.41 | 99.33 | -2.44 | 21.49 | 39.97 | -20.62 | 27.36 | 26.53 | -2.64 | -6.48 | 45.44 | -23.89 | -12.36 | 13.98 | -51.51 | |
| 现金流百分比 | -114.58 | 105.44 | 105.61 | 102.36 | 102.14 | -12.78 | -29.17 | -28.28 | -36.58 | 99.73 | 99.83 | 99.77 | 99.95 | 100.02 | -45.00 | -82.44 | -52.45 | -45.95 | 88.21 | 78.07 |
| 投资活动产生的现金 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -2 | -2 | -2 | ||||||||||
| 改变 （％） | -133.33 | -0.00 | -0.00 | 300.00 | 225.00 | -0.00 | 2,898.08 | 3.78 | 1.92 | |||||||||||
| 现金流百分比 | -0.16 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | -0.07 | -0.27 | -0.23 | -6.75 | 11.79 | 21.93 | ||||||||||
| 融资活动产生的现金 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 35 | 35 | 35 | 35 | 0 | 0 |
| 改变 （％） | -96.89 | 0.00 | -59.63 | 0.00 | 38,489.23 | 0.00 | -0.04 | 0.00 | -100.10 | -0.00 | -28.00 | -88.89 | -400.00 | 588,100.00 | -0.02 | -0.05 | 0.05 | -100.00 | NaN | |
| 现金流百分比 | 214.58 | -5.44 | -5.61 | -2.36 | -2.14 | 112.78 | 129.17 | 128.28 | 136.58 | 0.27 | 0.33 | 0.19 | 0.02 | -0.05 | 145.06 | 182.71 | 152.68 | 152.70 | -0.00 | -0.00 |
| 现金周转 | 2 | -3 | -3 | -3 | -3 | 22 | 19 | 20 | 18 | -9 | -7 | -10 | -12 | -12 | 24 | 19 | 23 | 23 | -14 | -8 |
| 改变 （％） | -222.48 | -2.97 | -4.11 | 10.39 | -832.09 | -12.69 | 0.66 | -6.08 | -151.33 | -20.69 | 27.43 | 26.30 | -2.70 | -307.87 | -20.62 | 19.61 | 0.03 | -159.38 | -45.21 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
