现金流量表 (TTM)
稀有X有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -2 | -2 | -3 | -3 | -4 | -5 | -6 | -6 | -8 | -9 | -8 | -7 | -6 | -5 | -4 | -4 | -3 | -1 |
| 改变 （％） | 29.33 | 19.31 | 16.19 | 26.26 | 20.80 | 12.08 | 10.77 | 22.40 | 18.30 | -10.63 | -11.90 | -17.52 | -21.24 | -6.44 | -6.89 | -35.29 | -54.53 | |
| 现金流百分比 | -71.33 | -104.87 | -172.90 | -324.97 | 396.02 | 161.33 | -2,248.22 | -172.54 | -361.24 | -1,475.85 | 510.20 | 188.32 | 256.34 | 577.28 | 276.61 | 173.11 | 246.47 | -559.70 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 |
| 改变 （％） | 157.84 | 75.66 | 43.07 | -19.88 | -24.81 | -47.12 | -89.10 | -153.13 | 288.22 | -150.95 | 296.25 | -2.11 | -2.15 | -49.75 | -99.01 | -50.05 | -100.00 | |
| 现金流百分比 | -8.43 | -24.72 | -60.01 | -138.89 | 107.41 | 27.24 | -179.09 | -1.35 | 1.23 | 16.48 | 3.25 | 5.39 | 8.71 | 24.37 | 6.27 | 0.04 | 0.05 | 0.00 |
| 融资活动产生的现金 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 7 | 10 | 10 | 10 | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| 改变 （％） | 12.35 | 4.93 | 4.70 | -25.87 | -34.90 | 129.49 | 56.43 | -1.81 | -1.84 | -31.46 | -45.90 | 5.97 | 5.63 | -28.74 | -40.33 | -8.63 | -9.44 | |
| 现金流百分比 | 179.76 | 229.59 | 332.91 | 563.86 | -403.44 | -88.57 | 2,527.31 | 273.90 | 460.01 | 1,559.39 | -413.45 | -93.72 | -163.89 | -495.03 | -180.66 | -72.45 | -145.65 | 658.81 |
| 现金周转 | 3 | 2 | 2 | 1 | -1 | -3 | 0 | 4 | 2 | 1 | -2 | -4 | -2 | -1 | -2 | -2 | -1 | 0 |
| 改变 （％） | -12.03 | -27.63 | -38.18 | -203.60 | 196.52 | -108.04 | 1,343.38 | -41.54 | -71.04 | -358.51 | 138.68 | -39.40 | -65.03 | 95.25 | 48.78 | -54.55 | -120.02 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
