现金流量表 (TTM)
REE汽车有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -9 | -13 | -17 | -26 | -46 | -59 | -90 | -110 | -104 | -113 | -102 | -90 | -94 | -89 | -84 | -81 | -78 | -69 |
| 改变 （％） | 42.72 | 33.65 | 51.42 | 74.72 | 28.04 | 52.29 | 22.66 | -6.30 | 8.76 | -9.51 | -11.36 | 4.04 | -4.99 | -5.83 | -3.83 | -4.03 | -11.09 | |
| 现金流百分比 | -26.33 | -73.40 | 195.72 | 144.69 | -18.48 | -25.56 | -45.60 | -164.35 | 45.62 | 51.88 | 58.18 | 156.63 | 304.26 | 569.16 | 999.74 | 4,638.55 | -144.96 | -225.94 |
| 投资活动产生的现金 | -1 | -2 | -1 | -1 | -2 | -1 | -3 | -114 | -127 | -107 | -74 | 32 | 62 | 50 | 37 | 41 | 47 | 36 |
| 改变 （％） | 309.04 | -67.51 | 61.50 | 27.46 | -50.56 | 351.87 | 3,262.43 | 11.35 | -15.58 | -30.66 | -143.48 | 93.30 | -20.31 | -24.85 | 9.41 | 15.21 | -23.46 | |
| 现金流百分比 | -1.59 | -12.71 | 8.24 | 6.50 | -0.61 | -0.32 | -1.71 | -169.07 | 55.77 | 49.23 | 42.31 | -55.87 | -201.62 | -316.33 | -443.39 | -2,340.33 | 87.80 | 117.81 |
| 融资活动产生的现金 | 44 | 33 | 9 | 9 | 298 | 291 | 291 | 291 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 24 | 38 | 38 | 84 | 64 |
| 改变 （％） | -25.52 | -72.00 | 0.85 | 3,081.90 | -2.11 | -0.12 | 0.14 | -98.92 | -22.95 | -64.40 | -49.02 | 85.03 | 2,837.62 | 60.09 | -0.15 | 119.56 | -24.46 | |
| 现金流百分比 | 127.92 | 186.11 | -103.96 | -51.19 | 119.09 | 125.88 | 147.31 | 433.42 | -1.39 | -1.12 | -0.49 | -0.76 | -2.64 | -152.83 | -456.34 | -2,198.22 | 157.16 | 208.14 |
| 现金周转 | 35 | 18 | -9 | -18 | 250 | 231 | 198 | 67 | -227 | -217 | -175 | -58 | -31 | -16 | -8 | -2 | 54 | 31 |
| 改变 （％） | -48.80 | -150.13 | 104.82 | -1,467.66 | -7.39 | -14.65 | -65.97 | -437.57 | -4.37 | -19.31 | -67.07 | -46.44 | -49.21 | -46.39 | -79.27 | -3,171.03 | -42.96 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
