现金流量表 (TTM)
正道控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2022 03-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | -1 | -0 | 0 |
| 改变 （％） | 172.52 | 18.13 | 15.34 | -7.27 | -7.84 | -62.36 | -165.67 | -59.64 | -147.76 | |
| 现金流百分比 | 1,006.80 | 279.45 | 346.36 | 420.20 | 413.25 | 405.39 | 192.07 | -170.14 | -22.12 | 6.30 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -4 | -7 | -7 | -6 |
| 改变 （％） | -93.02 | 621.85 | 86.15 | 15.11 | 13.13 | 1,558.77 | 93.97 | -10.91 | -12.24 | |
| 现金流百分比 | -143.50 | -1.02 | -7.72 | -15.12 | -18.46 | -22.23 | -464.22 | -1,214.64 | -348.62 | -182.34 |
| 融资活动产生的现金 | -1 | -2 | -3 | -4 | -3 | -3 | 3 | 9 | 9 | 9 |
| 改变 （％） | 129.51 | 27.47 | 21.55 | -8.89 | -9.76 | -204.42 | 195.77 | -1.58 | -1.61 | |
| 现金流百分比 | -763.30 | -178.43 | -238.63 | -305.08 | -294.78 | -283.16 | 372.15 | 1,484.77 | 470.74 | 276.05 |
| 现金周转 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 改变 （％） | 881.83 | -4.69 | -4.93 | -5.71 | -6.06 | -20.55 | -25.87 | 210.42 | 67.79 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
