现金流量表 (TTM)
真实经纪公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -1 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 12 | 14 | 9 | 6 | 5 | 25 | 21 | 19 | 31 | 24 | 39 | 49 | 43 | 68 |
| 改变 （％） | 66.11 | -33.69 | -120.60 | 584.47 | 12.34 | 600.71 | 18.03 | -35.59 | -33.17 | -22.47 | 446.51 | -16.29 | -10.75 | 64.30 | -24.43 | 64.62 | 25.64 | -11.35 | 57.98 | |
| 现金流百分比 | -56.53 | -7.57 | -5.18 | 0.61 | 4.39 | 21.44 | 140.24 | -256.44 | -63.25 | -55.50 | -180.36 | 178.57 | 158.73 | 203.44 | 172.25 | 243.02 | 262.26 | 245.99 | 413.29 | 172.89 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -8 | -4 | -10 | -9 | -2 | -8 | -6 | -7 | -6 | -0 | 4 | 4 | 3 | 2 |
| 改变 （％） | 1,500.00 | 7,375.00 | -3.09 | 1.29 | 8.26 | 522.58 | -46.81 | 135.42 | -8.69 | -79.30 | 332.51 | -30.70 | 18.08 | -6.05 | -99.15 | -7,132.08 | 2.20 | -29.75 | -30.08 | |
| 现金流百分比 | -0.06 | -0.08 | -5.83 | -3.21 | -3.44 | -16.18 | -94.05 | 77.50 | 69.88 | 83.76 | 72.68 | -56.95 | -41.91 | -71.07 | -34.41 | -0.55 | 25.20 | 19.23 | 25.60 | 4.74 |
| 融资活动产生的现金 | 3 | 23 | 23 | 37 | 34 | 7 | 4 | -15 | -14 | -8 | -6 | -3 | -2 | -3 | -7 | -14 | -28 | -33 | -36 | -31 |
| 改变 （％） | 757.95 | -0.02 | 62.70 | -8.80 | -78.64 | -40.21 | -448.31 | -10.77 | -41.88 | -29.65 | -38.23 | -31.16 | 30.49 | 122.52 | 107.76 | 97.38 | 18.53 | 8.24 | -14.35 | |
| 现金流百分比 | 156.59 | 108.31 | 111.76 | 103.17 | 99.65 | 92.50 | 51.64 | 278.66 | 95.23 | 72.66 | 214.28 | -23.98 | -17.53 | -32.85 | -37.67 | -146.11 | -189.05 | -167.29 | -343.17 | -77.83 |
| 现金周转 | 2 | 21 | 21 | 36 | 34 | 8 | 8 | -5 | -14 | -11 | -3 | 14 | 13 | 9 | 18 | 10 | 15 | 20 | 10 | 39 |
| 改变 （％） | 1,140.36 | -3.10 | 76.23 | -5.57 | -76.99 | 7.10 | -164.55 | 161.11 | -23.83 | -76.14 | -652.00 | -5.83 | -30.37 | 94.05 | -46.44 | 52.54 | 33.95 | -47.23 | 277.65 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
