现金流量表 (TTM)
阿蒂科尔集团有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 66 | 85 | 70 | 55 | 41 | 26 | 15 | 3 | -13 | -29 | -33 | -37 | -17 | 2 | 7 | 12 | 2 | -8 | -4 | 0 |
| 改变 （％） | 29.42 | -17.76 | -21.59 | -26.09 | -35.31 | -44.70 | -80.82 | -571.68 | 121.20 | 13.60 | 11.97 | -53.26 | -113.97 | 207.93 | 67.53 | -80.90 | -423.43 | -50.95 | -103.88 | |
| 现金流百分比 | 141.15 | 132.57 | 133.85 | 135.87 | 151.89 | 201.58 | 828.40 | -29.26 | 47.70 | 63.78 | 66.83 | 69.45 | 54.76 | -24.44 | -170.81 | 1,061.99 | -31.15 | 46.78 | 30.31 | -1.73 |
| 投资活动产生的现金 | -15 | -14 | -10 | -6 | -9 | -11 | -11 | -11 | -12 | -13 | -13 | -13 | -10 | -7 | -7 | -6 | -7 | -7 | -6 | -5 |
| 改变 （％） | -6.07 | -27.52 | -37.97 | 34.72 | 25.77 | 1.86 | 1.83 | 7.03 | 6.57 | -0.57 | -0.57 | -22.32 | -28.74 | -6.55 | -7.01 | 7.43 | 6.92 | -16.26 | -19.42 | |
| 现金流百分比 | -32.25 | -21.98 | -19.56 | -15.71 | -32.00 | -82.57 | -625.01 | 117.19 | 43.36 | 27.93 | 25.62 | 23.64 | 30.98 | 70.55 | 149.63 | -516.41 | 85.18 | 42.29 | 46.78 | 55.51 |
| 融资活动产生的现金 | 0 | 1 | 0 | -0 | -2 | -4 | -4 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -5 | -5 | -5 |
| 改变 （％） | 173.42 | -66.54 | -198.88 | 616.88 | 86.05 | -9.96 | -11.06 | 5.02 | 4.78 | 0.79 | 0.78 | 0.80 | 0.80 | 2.62 | 2.56 | 12.54 | 11.14 | 1.37 | 1.35 | |
| 现金流百分比 | 0.73 | 1.44 | 0.59 | -0.76 | -8.23 | -31.43 | -210.29 | 34.44 | 12.50 | 7.92 | 7.36 | 6.88 | 11.71 | 37.72 | 87.85 | -334.35 | 57.77 | 29.81 | 39.92 | 59.59 |
| 现金周转 | 47 | 64 | 53 | 41 | 27 | 13 | 2 | -10 | -28 | -46 | -50 | -53 | -32 | -10 | -4 | 1 | -8 | -16 | -12 | -8 |
| 改变 （％） | 37.79 | -18.54 | -22.76 | -33.89 | -51.25 | -86.54 | -643.09 | 189.30 | 65.43 | 8.41 | 7.76 | -40.73 | -68.71 | -55.94 | -126.94 | -751.36 | 115.35 | -24.30 | -32.10 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
