现金流量表 (TTM)
睿康科技有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -14 | -22 | -28 | -34 | -37 | -40 | -33 | -26 | -28 | -29 | -40 | -52 | -32 | -38 | -44 | -47 | -50 |
| 改变 （％） | 61.85 | 26.71 | 21.08 | 9.31 | 8.52 | -17.51 | -21.23 | 5.51 | 5.22 | 38.70 | 27.90 | -37.38 | 17.58 | 14.95 | 6.92 | 6.47 | |
| 现金流百分比 | -31.78 | -36.69 | -15.03 | -10.86 | -12.93 | -15.41 | -28.27 | 99.80 | 62.01 | 46.23 | 29.30 | 24.28 | 21.87 | 53.60 | -731.17 | -317.96 | -212.48 |
| 投资活动产生的现金 | -3 | -4 | -25 | -47 | -34 | -22 | -11 | -0 | -31 | -61 | -153 | -245 | -150 | -73 | 3 | -3 | -9 |
| 改变 （％） | 29.63 | 549.13 | 84.59 | -26.75 | -36.53 | -49.24 | -97.01 | 9,258.05 | 98.93 | 150.39 | 60.06 | -39.00 | -51.00 | -104.07 | -208.59 | 192.09 | |
| 现金流百分比 | -6.94 | -6.42 | -13.48 | -14.84 | -11.84 | -8.26 | -9.32 | 1.25 | 68.87 | 97.09 | 111.07 | 115.21 | 101.08 | 103.23 | 49.89 | -22.03 | -40.39 |
| 融资活动产生的现金 | 60 | 88 | 241 | 394 | 361 | 329 | 159 | -10 | -5 | 1 | 29 | 56 | 23 | 34 | 45 | 60 | 75 |
| 改变 （％） | 44.98 | 174.94 | 63.63 | -8.31 | -9.06 | -51.52 | -106.28 | -53.76 | -116.28 | 3,695.65 | 97.37 | -59.47 | 48.51 | 32.66 | 33.72 | 25.22 | |
| 现金流百分比 | 140.01 | 144.81 | 128.72 | 125.62 | 125.51 | 125.38 | 135.13 | 38.02 | 10.35 | -1.19 | -20.71 | -26.49 | -15.44 | -47.80 | 752.50 | 409.24 | 321.62 |
| 现金周转 | 43 | 60 | 187 | 314 | 288 | 262 | 118 | -26 | -45 | -63 | -138 | -213 | -148 | -71 | 6 | 15 | 23 |
| 改变 （％） | 40.17 | 209.30 | 67.67 | -8.23 | -8.96 | -55.02 | -122.31 | 69.81 | 41.11 | 118.86 | 54.31 | -30.47 | -52.02 | -108.43 | 145.88 | 59.33 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
