现金流量表 (TTM)
皇家加勒比游轮有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -2,297 | -3,732 | -4,740 | -2,952 | -2,498 | -1,878 | -1,597 | -658 | -300 | 481 | 2,320 | 3,233 | 3,937 | 4,477 | 4,495 | 4,676 | 4,914 | 5,265 | 5,564 | 5,737 |
| 改变 （％） | 62.46 | 27.01 | -37.71 | -15.38 | -24.82 | -14.94 | -58.78 | -54.47 | -260.45 | 382.30 | 39.37 | 21.76 | 13.72 | 0.40 | 4.03 | 5.09 | 7.14 | 5.68 | 3.11 | |
| 现金流百分比 | -83.83 | -108.46 | -394.75 | -2,847.65 | -916.63 | 191.24 | 51.15 | 30.65 | 17.40 | -62.71 | -312.76 | -234.90 | -407.34 | -311.34 | -568.99 | -1,395.82 | -2,700.00 | -4,830.28 | -10,909.80 | 1,667.73 |
| 投资活动产生的现金 | -2,478 | -2,179 | -1,805 | -1,771 | -1,950 | -2,145 | -2,620 | -3,489 | -3,455 | -2,987 | -1,778 | -1,480 | -1,465 | -3,923 | -3,985 | -5,396 | -5,379 | -3,446 | -3,590 | -2,098 |
| 改变 （％） | -12.08 | -17.15 | -1.89 | 10.13 | 9.99 | 22.16 | 33.14 | -0.95 | -13.56 | -40.48 | -16.73 | -1.04 | 167.77 | 1.58 | 35.41 | -0.32 | -35.94 | 4.18 | -41.56 | |
| 现金流百分比 | -90.43 | -63.32 | -150.33 | -1,707.95 | -715.54 | 218.43 | 83.91 | 162.40 | 200.54 | 389.44 | 239.69 | 107.56 | 151.59 | 272.81 | 504.43 | 1,610.75 | 2,955.49 | 3,161.47 | 7,039.22 | -609.88 |
| 融资活动产生的现金 | 7,514 | 9,350 | 7,744 | 4,825 | 4,719 | 3,041 | 1,094 | 2,001 | 2,035 | 1,741 | -1,281 | -3,128 | -3,438 | -1,993 | -1,300 | 385 | 283 | -1,922 | -2,022 | -3,298 |
| 改变 （％） | 24.43 | -17.18 | -37.70 | -2.20 | -35.55 | -64.01 | 82.87 | 1.68 | -14.44 | -173.56 | 144.22 | 9.92 | -42.03 | -34.77 | -129.62 | -26.49 | -779.15 | 5.20 | 63.11 | |
| 现金流百分比 | 274.24 | 271.74 | 644.94 | 4,653.42 | 1,731.35 | -309.67 | -35.04 | -93.17 | -118.10 | -226.99 | 172.67 | 227.24 | 355.73 | 138.60 | 164.56 | -114.93 | -155.49 | 1,763.30 | 3,964.71 | -958.72 |
| 现金周转 | 2,740 | 3,441 | 1,201 | 104 | 273 | -982 | -3,123 | -2,148 | -1,723 | -767 | -742 | -1,376 | -966 | -1,438 | -790 | -335 | -182 | -109 | -51 | 344 |
| 改变 （％） | 25.57 | -65.10 | -91.36 | 162.87 | -460.32 | 218.02 | -31.21 | -19.79 | -55.49 | -3.29 | 85.57 | -29.79 | 48.79 | -45.06 | -57.59 | -45.67 | -40.11 | -53.21 | -774.51 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
