现金流量表 (TTM)
洛基品牌公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 31 | 31 | 20 | 24 | -15 | -55 | -44 | -74 | -36 | 19 | 26 | 47 | 60 | 74 | 70 | 78 | 71 | 53 | 37 | 31 |
| 改变 （％） | 0.47 | -35.88 | 16.77 | -164.33 | 262.38 | -19.86 | 69.31 | -52.03 | -153.54 | 36.66 | 81.17 | 25.85 | 23.48 | -4.62 | 10.86 | -8.97 | -25.49 | -30.65 | -15.47 | |
| 现金流百分比 | 231.69 | 244.96 | -57.02 | -134.72 | 215.44 | 244.50 | -725.95 | 2,913.03 | 633.13 | -10,064.74 | -261.24 | -1,740.66 | -1,961.94 | -5,890.79 | -3,718.81 | 7,589.76 | -13,236.45 | -7,025.83 | -7,289.24 | -2,329.14 |
| 投资活动产生的现金 | -10 | -12 | -216 | -223 | -226 | -233 | -27 | -20 | -11 | -1 | 17 | 18 | 13 | 13 | -4 | -3 | -2 | -3 | -3 | -6 |
| 改变 （％） | 14.13 | 1,748.46 | 2.96 | 1.36 | 3.34 | -88.64 | -23.47 | -46.60 | -88.62 | -1,467.75 | 6.01 | -25.43 | 0.29 | -128.09 | -30.57 | -5.86 | 20.59 | 14.48 | 88.83 | |
| 现金流百分比 | -75.97 | -91.24 | 612.28 | 1,275.55 | 3,214.20 | 1,040.20 | -437.88 | 794.25 | 192.18 | 649.47 | -168.71 | -657.83 | -439.35 | -1,071.42 | 199.21 | -254.63 | 459.25 | 394.54 | 675.70 | 482.30 |
| 融资活动产生的现金 | -8 | -7 | 161 | 182 | 234 | 266 | 77 | 92 | 41 | -18 | -53 | -68 | -76 | -88 | -68 | -74 | -69 | -51 | -34 | -26 |
| 改变 （％） | -8.38 | -2,434.40 | 13.00 | 28.68 | 13.61 | -71.21 | 20.43 | -55.62 | -144.19 | 193.25 | 28.19 | 11.78 | 16.12 | -22.57 | 8.58 | -7.10 | -26.62 | -33.33 | -23.29 | |
| 现金流百分比 | -55.72 | -53.72 | -455.26 | -1,040.83 | -3,329.63 | -1,184.70 | 1,263.83 | -3,607.28 | -725.31 | 9,515.26 | 529.95 | 2,498.49 | 2,501.28 | 7,062.21 | 3,619.61 | -7,235.12 | 12,877.20 | 6,731.29 | 6,713.55 | 1,946.84 |
| 现金周转 | 14 | 13 | -35 | -17 | -7 | -22 | 6 | -3 | -6 | -0 | -10 | -3 | -3 | -1 | -2 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 改变 （％） | -4.98 | -375.46 | -50.58 | -59.77 | 219.31 | -126.99 | -142.19 | 120.70 | -96.63 | 5,165.26 | -72.81 | 11.65 | -58.87 | 51.08 | -154.32 | -152.20 | 40.37 | -33.16 | 164.54 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
