现金流量表 (TTM)
洛克科技锂公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -1 | -1 | -2 | -5 | -9 | -15 | -25 | -35 | -49 | -58 | -55 | -50 | -37 | -26 | -21 | -17 | -14 | -12 | -11 | -9 |
| 改变 （％） | 17.07 | 77.72 | 126.57 | 70.30 | 60.80 | 70.45 | 40.05 | 39.61 | 18.89 | -5.32 | -9.29 | -24.70 | -30.58 | -19.11 | -19.22 | -19.07 | -9.54 | -10.38 | -18.42 | |
| 现金流百分比 | -786.33 | -18.01 | -15.14 | -36.66 | -86.14 | -31.15 | -105.98 | -543.72 | -163.16 | 275.89 | 517.71 | 2,575.33 | 135.19 | 128.74 | 106.49 | 116.16 | 150.65 | 112.43 | 205.46 | 281.58 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -3 | -8 | -12 | -12 | -13 | -9 | -7 | -7 | -5 | -4 | -3 | -3 | -2 | -1 | -1 |
| 改变 （％） | 3.93 | -11.11 | 33.96 | 190.42 | 111.57 | 175.89 | 44.79 | -0.55 | 9.42 | -27.15 | -28.50 | -0.21 | -24.53 | -24.06 | -15.02 | -19.90 | -32.33 | -20.06 | -21.02 | |
| 现金流百分比 | -271.75 | -5.53 | -2.32 | -3.33 | -13.33 | -6.34 | -34.93 | -185.25 | -39.60 | 61.63 | 88.97 | 348.84 | 24.27 | 25.13 | 19.51 | 22.39 | 28.74 | 16.04 | 26.15 | 34.70 |
| 融资活动产生的现金 | 2 | 9 | 18 | 20 | 21 | 64 | 56 | 54 | 91 | 50 | 53 | 53 | 16 | 11 | 5 | 5 | 7 | 3 | 7 | 7 |
| 改变 （％） | 445.34 | 100.99 | 11.51 | 3.34 | 206.14 | -12.23 | -3.65 | 67.05 | -45.31 | 7.50 | -0.26 | -70.12 | -31.27 | -51.70 | 1.41 | 28.40 | -55.82 | 129.24 | -1.20 | |
| 现金流百分比 | 1,158.08 | 123.54 | 117.47 | 140.00 | 199.61 | 137.40 | 240.74 | 849.72 | 305.10 | -237.30 | -505.58 | -2,765.46 | -57.62 | -54.32 | -26.83 | -36.74 | -75.60 | -27.56 | -128.80 | -213.75 |
| 现金周转 | 0 | 7 | 16 | 15 | 11 | 47 | 23 | 6 | 30 | -21 | -11 | -2 | -28 | -20 | -20 | -15 | -9 | -11 | -5 | -3 |
| 改变 （％） | 5,012.10 | 111.38 | -6.44 | -27.52 | 344.75 | -49.91 | -72.70 | 365.22 | -170.31 | -49.54 | -81.76 | 1,334.42 | -27.10 | -2.20 | -25.95 | -37.59 | 21.21 | -50.96 | -40.47 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
