现金流量表 (TTM)
彩虹稀土有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 |
| 改变 （％） | -24.39 | 5.78 | 5.47 | 10.02 | 9.11 | 13.40 | 11.82 | -5.99 | -6.37 | 5.27 | 5.00 | 9.58 | 8.74 | -10.05 | -11.18 | -3.77 | -3.92 | |
| 现金流百分比 | -169.96 | -86.40 | -205.56 | 870.23 | -112.42 | -57.93 | -68.49 | -79.98 | 806.48 | 59.34 | 2,094.44 | -69.75 | -104.19 | -177.91 | 96.24 | 32.86 | 85.30 | -117.49 |
| 投资活动产生的现金 | -2 | -2 | -2 | -3 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -3 | -6 | -10 | -10 | -11 | -8 | -5 |
| 改变 （％） | -9.26 | 17.51 | 14.90 | -13.32 | -15.37 | -27.93 | -38.75 | 27.36 | 21.48 | 43.31 | 30.22 | 138.14 | 58.01 | 5.69 | 5.38 | -27.51 | -37.95 | |
| 现金流百分比 | -169.73 | -103.55 | -273.70 | 1,262.33 | -128.48 | -51.35 | -38.59 | -24.68 | 337.20 | 32.19 | 1,546.83 | -63.88 | -207.38 | -514.55 | 327.07 | 132.50 | 259.09 | -230.44 |
| 融资活动产生的现金 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 8 | 8 | 8 | 4 | -0 | 5 | 9 | 12 | 15 | 10 | 5 | 7 | 9 |
| 改变 （％） | -2.46 | -11.21 | -12.62 | 44.52 | 30.81 | -3.27 | -3.38 | -50.24 | -100.95 | -12,986.11 | 100.78 | 28.27 | 22.04 | -31.99 | -47.04 | 39.62 | 28.38 | |
| 现金流百分比 | 437.36 | 286.81 | 572.77 | -2,008.84 | 340.91 | 210.60 | 212.37 | 214.29 | -1,143.83 | 0.85 | -3,681.75 | 234.43 | 409.92 | 785.56 | -321.31 | -65.41 | -246.35 | 453.37 |
| 现金周转 | 1 | 2 | 1 | -0 | 2 | 4 | 4 | 4 | -0 | -4 | -0 | 4 | 3 | 2 | -3 | -8 | -3 | 2 |
| 改变 （％） | 48.74 | -55.54 | -124.91 | -951.63 | 111.74 | -4.08 | -4.25 | -109.32 | 1,172.59 | -97.02 | -3,253.17 | -26.64 | -36.32 | -266.27 | 160.14 | -62.93 | -169.76 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
