现金流量表 (TTM)
替代手术公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -12 | -14 | -16 | -27 | -33 | -44 | -52 | -53 | -61 | -65 | -66 | -69 | -62 | -58 | -54 | -50 | -50 | -47 | -50 |
| 改变 （％） | 12.38 | 21.23 | 66.70 | 21.80 | 31.91 | 19.20 | 0.37 | 16.47 | 6.21 | 1.36 | 5.23 | -10.15 | -6.60 | -6.98 | -8.49 | 0.84 | -5.38 | 5.31 | |
| 现金流百分比 | -82.00 | -116.37 | 980.27 | -16.54 | -21.13 | -30.57 | -39.10 | 90.71 | 106.61 | 63.16 | 60.73 | 102.45 | 98.29 | 366.89 | 431.09 | 95.18 | 115.95 | 132.68 | 304.63 |
| 投资活动产生的现金 | 13 | 10 | -0 | -0 | -1 | -3 | -5 | -5 | -5 | -47 | -52 | -52 | -46 | -2 | -3 | -3 | 7 | 12 | 33 |
| 改变 （％） | -23.67 | -103.95 | 20.35 | 169.10 | 146.94 | 42.22 | 15.46 | 2.39 | 781.13 | 10.18 | -0.27 | -11.65 | -95.42 | 28.35 | -5.64 | -369.98 | 69.31 | 187.35 | |
| 现金流百分比 | 89.94 | 86.69 | 23.79 | -0.29 | -0.82 | -2.22 | -3.38 | 9.02 | 9.32 | 45.82 | 47.88 | 76.56 | 72.23 | 13.23 | 21.45 | 4.88 | -15.93 | -32.62 | -204.35 |
| 融资活动产生的现金 | 14 | 15 | 15 | 193 | 192 | 191 | 191 | -0 | 9 | 9 | 9 | 53 | 45 | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 改变 （％） | 11.54 | 0.33 | 1,176.43 | -0.46 | -0.72 | 0.01 | -100.08 | -6,077.12 | 1.08 | 1.11 | 472.16 | -16.41 | -0.61 | -0.36 | -99.92 | -77.78 | 187.50 | 104.35 | |
| 现金流百分比 | 92.06 | 129.68 | -904.06 | 116.83 | 121.95 | 132.79 | 142.48 | 0.26 | -15.93 | -8.98 | -8.61 | -79.01 | -70.52 | -280.13 | -352.54 | -0.07 | -0.02 | -0.06 | -0.29 |
| 现金周转 | 15 | 12 | -2 | 165 | 158 | 144 | 134 | -58 | -57 | -103 | -109 | -68 | -63 | -16 | -13 | -52 | -43 | -36 | -16 |
| 改变 （％） | -20.82 | -114.39 | -9,976.99 | -4.64 | -8.82 | -6.79 | -143.26 | -0.89 | 79.26 | 5.42 | -37.62 | -6.35 | -74.98 | -20.83 | 314.46 | -17.21 | -17.32 | -54.13 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
