现金流量表 (TTM)
共和银行公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 99 | 75 | 64 | 89 | 110 | 100 | 164 | 140 | 139 | 155 | 145 | 125 | 106 | 109 | 109 | 119 | 149 | 149 | 171 | 175 |
| 改变 （％） | -24.09 | -15.12 | 39.56 | 22.90 | -8.71 | 63.94 | -15.10 | -0.66 | 11.67 | -6.55 | -13.52 | -15.07 | 2.14 | 0.45 | 9.01 | 25.16 | 0.17 | 14.74 | 2.61 | |
| 现金流百分比 | -180.52 | 75.22 | 9.58 | 47.83 | 16.41 | 36.94 | 177.24 | 289.88 | -53.97 | -34.92 | -17.46 | -22.62 | -19.87 | 3,771.06 | 36.70 | 75.17 | 47.80 | 128.91 | 69.31 | 207.00 |
| 投资活动产生的现金 | -297 | -422 | -67 | 457 | 679 | 307 | 114 | 50 | -141 | -255 | -361 | -612 | -686 | -517 | -496 | -88 | -15 | -181 | 15 | -307 |
| 改变 （％） | 42.31 | -84.17 | -783.21 | 48.80 | -54.87 | -62.89 | -55.69 | -380.68 | 79.87 | 41.78 | 69.49 | 12.13 | -24.61 | -4.14 | -82.23 | -82.63 | 1,083.72 | -108.25 | -2,159.24 | |
| 现金流百分比 | 538.75 | -420.82 | -9.99 | 244.38 | 101.51 | 112.96 | 122.70 | 104.73 | 55.09 | 57.41 | 43.56 | 110.56 | 128.24 | -17,962.16 | -166.81 | -55.70 | -4.91 | -156.62 | 6.05 | -362.79 |
| 融资活动产生的现金 | 142 | 447 | 671 | -359 | -120 | -135 | -185 | -142 | -254 | -344 | -612 | -67 | 45 | 411 | 684 | 127 | 178 | 148 | 61 | 217 |
| 改变 （％） | 214.39 | 50.24 | -153.48 | -66.61 | 12.94 | 36.90 | -23.51 | 79.09 | 35.28 | 78.17 | -89.10 | -167.08 | 819.18 | 66.21 | -81.38 | 39.62 | -16.96 | -58.84 | 256.77 | |
| 现金流百分比 | -258.23 | 445.60 | 100.42 | -192.20 | -17.92 | -49.90 | -199.94 | -294.61 | 98.88 | 77.50 | 73.90 | 12.06 | -8.37 | 14,291.10 | 230.11 | 80.53 | 57.12 | 127.71 | 24.63 | 255.79 |
| 现金周转 | -55 | 100 | 669 | 187 | 669 | 271 | 93 | 48 | -257 | -443 | -828 | -553 | -535 | 3 | 297 | 158 | 311 | 116 | 247 | 85 |
| 改变 （％） | -282.19 | 566.70 | -72.06 | 258.23 | -59.45 | -65.83 | -48.09 | -633.60 | 72.58 | 86.85 | -33.21 | -3.33 | -100.54 | 10,222.24 | -46.78 | 96.85 | -62.86 | 113.40 | -65.64 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
