现金流量表 (TTM)
瑞泰控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2021 03-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 7 | 8 | 10 | 12 | 12 | 11 | 15 | 18 | 17 | 16 | 9 | 2 | 4 | 6 |
| 改变 （％） | 22.91 | 23.33 | 18.92 | -4.58 | -4.80 | 32.65 | 24.61 | -6.54 | -7.00 | -43.79 | -77.90 | 108.98 | 52.15 | |
| 现金流百分比 | 331.28 | 92.72 | 96.91 | 99.99 | 108.94 | 120.83 | 118.51 | 117.15 | 112.93 | 108.44 | 30.63 | 4.52 | 8.86 | 12.70 |
| 投资活动产生的现金 | -5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 改变 （％） | -147.15 | 1.44 | 1.42 | -18.14 | -22.16 | -43.22 | -76.10 | 165.97 | 62.40 | -3.87 | -4.03 | -40.71 | -68.66 | |
| 现金流百分比 | -231.28 | 24.83 | 21.35 | 18.79 | 17.56 | 15.93 | 6.69 | 1.27 | 3.48 | 5.83 | 2.82 | 1.81 | 1.00 | 0.30 |
| 融资活动产生的现金 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | 19 | 41 | 42 | 43 | |
| 改变 （％） | 22.75 | 18.53 | 20.07 | 16.72 | -7.10 | -7.64 | -11.92 | -13.53 | -1,036.42 | 110.68 | 2.34 | 2.29 | ||
| 现金流百分比 | -17.55 | -18.26 | -18.78 | -25.75 | -35.02 | -24.05 | -17.62 | -16.01 | -14.29 | 67.26 | 94.62 | 90.87 | 87.55 | |
| 现金周转 | 2 | 9 | 10 | 12 | 11 | 9 | 12 | 15 | 15 | 15 | 29 | 43 | 46 | 49 |
| 改变 （％） | 339.15 | 17.99 | 15.25 | -12.42 | -14.18 | 35.24 | 26.06 | -3.05 | -3.15 | 99.02 | 49.75 | 6.56 | 6.16 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
