现金流量表 (TTM)
瑞昂自动机械有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,156 | 2,715 | 4,347 | 3,648 | 2,055 | 3,091 | 4,068 | 4,591 | 5,290 | 5,754 |
| 改变 （％） | 134.86 | 60.11 | -16.08 | -43.67 | 50.41 | 31.61 | 12.86 | 15.23 | 8.77 | |
| 现金流百分比 | 393.20 | 101.95 | 151.83 | 145.05 | 262.45 | 214.65 | 180.56 | 213.44 | 328.98 | 263.22 |
| 投资活动产生的现金 | -1,411 | -573 | -1,103 | -748 | -873 | -1,113 | -1,069 | -1,456 | -1,956 | -1,999 |
| 改变 （％） | -59.39 | 92.50 | -32.18 | 16.71 | 27.49 | -3.95 | 36.20 | 34.34 | 2.20 | |
| 现金流百分比 | -479.93 | -21.52 | -38.53 | -29.74 | -111.49 | -77.29 | -47.45 | -67.69 | -121.64 | -91.45 |
| 融资活动产生的现金 | 482 | 380 | -514 | -565 | -805 | -677 | -945 | -1,372 | -1,482 | -1,369 |
| 改变 （％） | -21.16 | -235.26 | 9.92 | 42.48 | -15.90 | 39.59 | 45.19 | 8.02 | -7.62 | |
| 现金流百分比 | 163.95 | 14.27 | -17.95 | -22.47 | -102.81 | -47.01 | -41.94 | -63.78 | -92.16 | -62.63 |
| 现金周转 | 294 | 2,663 | 2,863 | 2,515 | 783 | 1,440 | 2,253 | 2,151 | 1,608 | 2,186 |
| 改变 （％） | 805.78 | 7.51 | -12.16 | -68.87 | 83.91 | 56.46 | -4.53 | -25.24 | 35.95 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
