现金流量表 (TTM)
加拿大稀土公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -0 | 0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | 1 | -0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0 | 0 |
| 改变 （％） | -149.75 | -165.82 | -44.48 | -642.20 | -134.37 | 320.48 | -455.54 | -133.89 | -151.93 | -25.73 | -391.20 | -191.56 | 73.70 | -1.02 | -10.83 | 7.24 | -131.67 | -204.63 | |
| 现金流百分比 | 58.71 | -102.93 | 43.42 | 30.17 | -2,125.31 | 294.72 | -746.19 | 75.24 | -63.31 | 13.29 | 104.14 | 45.62 | -57.78 | -59.94 | 73,649.19 | 284.15 | 165.28 | -1,336.57 | 101.84 |
| 投资活动产生的现金 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 改变 （％） | 8.95 | -90.63 | -0.00 | 163.44 | 4.86 | -22.47 | 63.79 | -17.13 | 16.07 | 55.60 | 4.44 | -6.17 | -24.18 | -20.79 | -19.24 | -27.41 | -12.57 | -35.84 | |
| 现金流百分比 | 201.73 | 774.66 | 46.54 | 58.24 | 1,993.59 | 843.49 | -393.74 | -18.29 | -37.64 | -17.66 | -289.92 | 45.55 | 59.12 | 26.77 | -26,325.67 | -91.99 | -36.22 | -808.57 | -37.78 |
| 融资活动产生的现金 | 1 | 1 | -0 | -0 | -0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | -0 | -1 | -2 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 |
| 改变 （％） | 0.74 | -101.12 | 28.25 | 21.37 | -2,643.13 | 95.30 | 23.99 | 85.48 | 29.57 | -73.94 | -140.51 | 332.80 | 119.22 | -72.14 | -54.90 | -41.86 | -402.54 | -78.02 | |
| 现金流百分比 | -158.06 | -561.19 | 4.01 | 6.44 | 101.55 | -1,041.96 | 1,225.31 | 43.09 | 198.45 | 103.95 | 285.79 | 17.42 | 104.28 | 136.53 | -47,223.52 | -92.16 | -29.06 | 2,245.14 | 35.94 |
| 现金周转 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 改变 （％） | -71.63 | 56.02 | -20.08 | -92.30 | 147.84 | -266.08 | 3,426.07 | -59.73 | 147.36 | -90.52 | -764.76 | -27.71 | 67.44 | -100.08 | 23,011.60 | 84.37 | -96.08 | 1,273.07 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
