现金流量表 (TTM)
拉斐尔制药公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 |
| 改变 （％） | 14.06 | 32.13 | 0.77 | 19.86 | -3.31 | -4.16 | -9.82 | -35.95 | 41.77 | -3.07 | 33.46 | -13.58 | -18.87 | 0.31 | -43.00 | -4.66 | 6.95 | -33.04 | |
| 现金流百分比 | -1,731.11 | 4,334.15 | -567.15 | -118,300.00 | -2,444.83 | -1,930.99 | 1,583.13 | -2,116.07 | -562.22 | 2,502.33 | 4,345.83 | -675.73 | 2,074.14 | -391.97 | -10,877.78 | 215.44 | 252.13 | 240.08 | 381.00 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | 0 | ||||||||||||
| 改变 （％） | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -100.00 | |||||||||||||||
| 现金流百分比 | -3.57 | -1.48 | 4.65 | 8.33 | 0.00 | -0.40 | -0.42 | ||||||||||||
| 融资活动产生的现金 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 改变 （％） | 5.34 | 59.10 | -14.27 | 24.66 | -2.30 | -14.63 | 0.97 | -27.92 | 15.51 | -1.35 | 56.51 | -28.35 | 7.07 | -19.41 | -69.74 | 7.36 | 3.12 | -15.11 | |
| 现金流百分比 | 1,831.11 | -4,234.15 | 667.15 | 118,400.00 | 2,544.83 | 2,030.99 | -1,483.13 | 2,219.64 | 663.70 | -2,406.98 | -4,254.17 | 775.73 | -1,974.14 | 492.37 | 10,977.78 | -115.44 | -152.13 | -139.66 | -281.00 |
| 现金周转 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 | 0 | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 改变 （％） | -145.56 | -1,109.76 | -99.52 | 5,700.00 | 22.41 | -216.90 | -167.47 | 141.07 | -131.85 | -44.19 | -958.33 | -128.16 | -529.31 | -96.39 | -2,977.78 | -18.53 | 12.32 | -57.81 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
