现金流量表 (TTM)
兰德资本公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -0 | -1 | -6 | -5 | -2 | -4 | -2 | 1 | 0 | 0 | -4 | -1 | -9 | -8 | -9 | -9 | 13 | 15 | 28 | 24 |
| 改变 （％） | 133.67 | 817.83 | -9.95 | -70.46 | 161.63 | -48.49 | -132.45 | -41.80 | -34.18 | -1,807.56 | -80.78 | 928.34 | -2.08 | 5.15 | 2.03 | -250.77 | 13.64 | 81.99 | -14.10 | |
| 现金流百分比 | -2.70 | 11.32 | 39.91 | 55.96 | 26.08 | 20.18 | 14.18 | -5.60 | -3.13 | 47.16 | -346.31 | -11.56 | -348.49 | -433.00 | 810.57 | 147.58 | -10,619.85 | -623.11 | 668.45 | 1,127.02 |
| 投资活动产生的现金 | ||||||||||||||||||||
| 改变 （％） | ||||||||||||||||||||
| 现金流百分比 | ||||||||||||||||||||
| 融资活动产生的现金 | 10 | -5 | -9 | -4 | -4 | -16 | -12 | -12 | -13 | 0 | 6 | 8 | 11 | 10 | 8 | 3 | -14 | -18 | -24 | -22 |
| 改变 （％） | -148.09 | 76.40 | -52.93 | 6.36 | 265.27 | -21.20 | 1.05 | 1.88 | -102.24 | 1,864.15 | 43.97 | 37.11 | -6.34 | -25.12 | -62.48 | -572.05 | 30.65 | 33.36 | -7.95 | |
| 现金流百分比 | 102.70 | 88.68 | 60.09 | 44.04 | 73.92 | 79.82 | 85.82 | 105.60 | 103.13 | 52.84 | 446.31 | 111.56 | 448.49 | 533.00 | -710.57 | -47.58 | 10,719.86 | 723.11 | -568.45 | -1,027.02 |
| 现金周转 | 10 | -5 | -14 | -9 | -6 | -20 | -14 | -12 | -12 | 1 | 1 | 7 | 2 | 2 | -1 | -6 | -0 | -2 | 4 | 2 |
| 改变 （％） | -155.70 | 160.33 | -35.78 | -36.63 | 238.24 | -26.71 | -17.88 | 4.33 | -104.36 | 132.54 | 475.98 | -65.90 | -21.19 | -156.17 | 460.38 | -97.90 | 1,836.83 | -269.64 | -49.05 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
