现金流量表 (TTM)
QXO 公司 - 首选安全 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 31 | 85 | 121 | -52 |
| 改变 （％） | 1,043.31 | -11.79 | -59.36 | 183.69 | -87.15 | 217.76 | -19.31 | 85.78 | 89.32 | -38.01 | 74.09 | -21.39 | -66.23 | 196.59 | -87.99 | 14,646.15 | 176.74 | 42.58 | -143.06 | |
| 现金流百分比 | -4.14 | -83.82 | 53.05 | 24.14 | 978.95 | 103.35 | -25.03 | -16.31 | -5,362.55 | 170.65 | 324.54 | 175.14 | -490.49 | -31.30 | -289.57 | 0.02 | 0.61 | 1.68 | 2.38 | -3.98 |
| 投资活动产生的现金 | -1 | 1 | 0 | 0 | -0 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -10,575 |
| 改变 （％） | -188.79 | -62.87 | -59.64 | -332.06 | 74.80 | 35.37 | -31.52 | -8.20 | -56.55 | -93.02 | 144.39 | 132.97 | 433.33 | 14.01 | 4.38 | -10.29 | -76.11 | 729.41 | 1,249,947.28 | |
| 现金流百分比 | 25.92 | -40.71 | 10.85 | 4.90 | -162.56 | -233.41 | 24.08 | 13.32 | 2,163.43 | -15.80 | -3.38 | -2.56 | 21.28 | 21.44 | 76.24 | -0.05 | -0.01 | -0.00 | -0.02 | -806.63 |
| 融资活动产生的现金 | -3 | -5 | 1 | 2 | -1 | 1 | -3 | -4 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | 964 | 5,003 | 4,981 | 4,959 | 11,939 |
| 改变 （％） | 62.27 | -122.41 | 75.61 | -170.61 | -139.10 | -675.78 | 26.34 | -81.90 | -1.10 | 31.43 | 5.86 | 120.13 | 2.16 | -8.58 | -51,555.96 | 418.82 | -0.45 | -0.45 | 140.77 | |
| 现金流百分比 | 78.22 | 224.52 | 36.10 | 70.96 | -716.39 | 230.05 | 100.95 | 102.99 | 3,299.12 | -54.85 | -221.15 | -72.58 | 569.21 | 109.86 | 313.33 | 100.03 | 99.40 | 98.33 | 97.63 | 910.63 |
| 现金周转 | -4 | -2 | 3 | 3 | 0 | 0 | -3 | -4 | -0 | 1 | 0 | 1 | -0 | -2 | -1 | 964 | 5,034 | 5,066 | 5,079 | 1,311 |
| 改变 （％） | -43.46 | -239.36 | -10.67 | -93.01 | 21.74 | -1,412.16 | 23.83 | -99.44 | -6,049.38 | -67.41 | 222.58 | -128.07 | 429.32 | -67.95 | -161,283.56 | 422.11 | 0.64 | 0.26 | -74.19 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
