现金流量表 (TTM)
餐厅品牌国际公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,173 | 921 | 1,051 | 1,470 | 1,568 | 1,726 | 1,694 | 1,650 | 1,538 | 1,490 | 1,351 | 1,308 | 1,343 | 1,323 | 1,376 | 1,318 | 1,425 | 1,503 | 1,366 | 1,451 |
| 改变 （％） | -21.48 | 14.12 | 39.87 | 6.67 | 10.08 | -1.85 | -2.60 | -6.79 | -3.12 | -9.33 | -3.18 | 2.68 | -1.49 | 4.01 | -4.22 | 8.12 | 5.47 | -9.12 | 6.22 | |
| 现金流百分比 | 627.27 | 3,411.11 | -112.41 | 662.16 | -1,073.97 | -364.90 | -253.59 | -178.57 | -185.97 | 1,637.36 | 978.99 | 348.80 | 368.96 | -3,392.31 | 8,600.00 | -486.35 | -1,063.43 | 770.77 | -910.67 | 1,727.38 |
| 投资活动产生的现金 | -70 | -79 | -83 | -103 | -115 | -1,103 | -1,095 | -1,113 | -1,100 | -64 | -65 | -26 | -9 | 11 | -20 | -540 | -594 | -660 | -813 | -303 |
| 改变 （％） | 12.86 | 5.06 | 24.10 | 11.65 | 859.13 | -0.73 | 1.64 | -1.17 | -94.18 | 1.56 | -60.00 | -65.38 | -222.22 | -281.82 | 2,600.00 | 10.00 | 11.11 | 23.18 | -62.73 | |
| 现金流百分比 | -37.43 | -292.59 | 8.88 | -46.40 | 78.77 | 233.19 | 163.92 | 120.45 | 133.01 | -70.33 | -47.10 | -6.93 | -2.47 | -28.21 | -125.00 | 199.26 | 443.28 | -338.46 | 542.00 | -360.71 |
| 融资活动产生的现金 | -918 | -821 | -1,937 | -1,176 | -1,609 | -1,093 | -1,258 | -1,437 | -1,234 | -1,307 | -1,121 | -895 | -970 | -1,374 | -1,337 | -1,038 | -965 | -625 | -687 | -1,068 |
| 改变 （％） | -10.57 | 135.93 | -39.29 | 36.82 | -32.07 | 15.10 | 14.23 | -14.13 | 5.92 | -14.23 | -20.16 | 8.38 | 41.65 | -2.69 | -22.36 | -7.03 | -35.23 | 9.92 | 55.46 | |
| 现金流百分比 | -490.91 | -3,040.74 | 207.17 | -529.73 | 1,102.05 | 231.08 | 188.32 | 155.52 | 149.21 | -1,436.26 | -812.32 | -238.67 | -266.48 | 3,523.08 | -8,356.25 | 383.03 | 720.15 | -320.51 | 458.00 | -1,271.43 |
| 现金周转 | 187 | 27 | -935 | 222 | -146 | -473 | -668 | -924 | -827 | 91 | 138 | 375 | 364 | -39 | 16 | -271 | -134 | 195 | -150 | 84 |
| 改变 （％） | -85.56 | -3,562.96 | -123.74 | -165.77 | 223.97 | 41.23 | 38.32 | -10.50 | -111.00 | 51.65 | 171.74 | -2.93 | -110.71 | -141.03 | -1,793.75 | -50.55 | -245.52 | -176.92 | -156.00 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
