现金流量表 (TTM)
Quorum信息技术公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | 8 |
| 改变 （％） | 1.21 | -4.85 | -12.78 | -41.82 | -25.45 | 38.72 | 0.52 | -3.75 | 59.33 | -7.44 | 13.38 | 61.56 | -22.29 | 21.75 | 4.44 | -7.64 | 29.47 | 5.23 | 6.32 | |
| 现金流百分比 | 46.93 | 589.66 | 573.18 | -233.73 | -81.92 | -57.59 | -66.09 | -115.08 | -83.37 | -218.10 | -492.01 | -1,202.34 | 2,271.54 | -364.65 | -500.78 | -1,015.09 | -221.01 | -493.79 | -2,968.93 | -1,145.22 |
| 投资活动产生的现金 | -4 | -3 | -3 | -4 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -4 | -4 | -3 | -4 | -4 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 |
| 改变 （％） | -5.05 | -4.25 | 7.87 | -2.51 | -4.69 | -2.65 | 7.63 | -6.47 | 15.97 | -1.86 | -6.69 | 4.13 | 0.16 | -5.02 | -11.40 | -5.70 | -18.20 | -11.64 | -8.58 | |
| 现金流百分比 | -37.22 | -438.74 | -429.17 | 216.44 | 127.11 | 114.24 | 92.00 | 171.53 | 120.75 | 229.94 | 549.97 | 1,106.08 | -1,346.88 | 278.67 | 298.56 | 513.38 | 114.12 | 161.09 | 813.32 | 269.75 |
| 融资活动产生的现金 | 9 | -0 | -0 | -2 | -1 | -1 | -2 | -1 | -2 | -1 | -0 | -1 | -0 | -2 | -3 | -3 | -7 | -6 | -6 | -7 |
| 改变 （％） | -104.46 | -33.12 | 589.15 | -21.01 | -17.27 | 112.11 | -64.56 | 96.05 | -15.89 | -77.79 | 97.24 | -26.28 | 398.24 | 49.20 | 1.21 | 92.51 | -7.49 | -9.31 | 15.87 | |
| 现金流百分比 | 90.08 | -49.90 | -34.10 | 109.85 | 52.27 | 40.78 | 71.56 | 43.93 | 64.82 | 89.52 | 48.45 | 205.98 | -177.58 | 182.76 | 307.57 | 604.19 | 274.17 | 437.70 | 2,267.95 | 953.37 |
| 现金周转 | 10 | 1 | 1 | -2 | -3 | -3 | -3 | -2 | -3 | -2 | -1 | -0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -0 | -1 |
| 改变 （％） | -91.94 | -2.11 | -313.90 | 66.00 | 6.05 | 20.88 | -42.27 | 32.86 | -39.10 | -58.97 | -53.61 | -185.51 | -584.10 | -11.34 | -48.48 | 324.22 | -42.05 | -82.50 | 175.64 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
