现金流量表 (TTM)
快费有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 0 | 4 | 3 | 2 | -5 | -13 | -18 | -23 | -23 | -22 | -19 | -16 | -16 | -16 | -13 | -9 | -4 | 0 | -2 | -3 |
| 改变 （％） | 16,769.14 | -22.07 | -28.33 | -348.66 | 140.21 | 39.49 | 28.31 | -2.15 | -2.20 | -13.26 | -15.28 | -0.61 | -0.61 | -21.72 | -27.75 | -50.45 | -101.81 | -2,056.79 | 105.11 | |
| 现金流百分比 | 0.12 | 15.62 | 19.37 | 33.98 | 85.29 | 68.08 | 112.07 | 175.41 | 202.03 | 240.11 | 273.50 | 337.35 | 958.76 | -1,108.88 | -215.69 | -88.97 | -41.25 | 0.70 | -27.06 | -2,083.97 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 |
| 改变 （％） | -14.30 | 1.59 | 1.57 | 12.78 | 11.34 | -25.51 | -34.25 | -63.08 | -170.89 | -42.86 | -75.00 | -2,450.00 | 104.26 | -30.73 | -44.36 | 96.62 | 49.14 | 85.25 | 46.02 | |
| 现金流百分比 | -1.07 | -0.68 | -1.10 | -2.75 | 3.13 | 1.16 | 1.02 | 0.82 | 0.35 | -0.31 | -0.23 | -0.08 | 5.60 | -13.31 | -2.29 | -0.73 | -1.34 | -1.88 | -6.86 | -376.28 |
| 融资活动产生的现金 | 22 | 27 | 16 | 6 | -3 | -11 | -1 | 9 | 11 | 12 | 12 | 11 | 15 | 18 | 18 | 19 | 15 | 11 | 8 | 4 |
| 改变 （％） | 25.10 | -39.92 | -66.45 | -152.06 | 292.10 | -90.74 | -980.03 | 16.28 | 14.00 | -3.50 | -3.63 | 27.90 | 21.82 | 4.44 | 4.25 | -20.37 | -25.59 | -32.09 | -47.26 | |
| 现金流百分比 | 119.06 | 111.27 | 106.38 | 87.33 | 45.89 | 59.79 | 6.53 | -70.13 | -95.99 | -132.99 | -168.52 | -236.45 | -864.75 | 1,225.80 | 318.14 | 189.36 | 141.09 | 98.65 | 132.20 | 2,617.95 |
| 现金周转 | 18 | 25 | 16 | 6 | -6 | -19 | -16 | -13 | -11 | -9 | -7 | -5 | -2 | 1 | 6 | 10 | 11 | 12 | 6 | 0 |
| 改变 （％） | 33.87 | -37.16 | -59.14 | -199.07 | 200.94 | -15.27 | -18.02 | -15.04 | -17.71 | -23.85 | -31.31 | -65.03 | -185.94 | 302.43 | 75.15 | 6.87 | 6.43 | -49.33 | -97.34 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
