现金流量表 (TTM)
XXIX 金属公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -1 | -1 | -3 | -6 | -6 | -8 | -8 | -9 | -10 | -8 | -9 | -6 | -4 | -5 | -2 | -1 | -2 | -2 | -3 |
| 改变 （％） | 12.67 | 112.24 | 125.20 | 2.00 | 34.00 | 4.01 | 12.26 | 9.52 | -17.65 | 8.06 | -32.70 | -26.67 | 7.63 | -61.84 | -48.37 | 67.65 | -1.08 | 74.41 | |
| 现金流百分比 | -76.57 | -20.46 | -48.29 | -589.57 | -37.26 | -84.81 | -96.90 | -122.97 | 116.33 | 102.74 | 123.83 | 139.89 | 143.29 | 152.58 | 95.73 | 81.35 | 92.01 | 117.28 | 109.50 |
| 投资活动产生的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 |
| 改变 （％） | -9.39 | 2.63 | -48.34 | 3,323.52 | -0.41 | -0.22 | 0.40 | -100.48 | 631.71 | -30.00 | 27.19 | 142.98 | -53.62 | 17.94 | -33.38 | -36.52 | -267.90 | 2.69 | |
| 现金流百分比 | 33.75 | 7.25 | 8.28 | 23.18 | 49.17 | 83.18 | 91.17 | 103.48 | 0.43 | 3.38 | 2.64 | 5.63 | 19.11 | 8.77 | 17.01 | 18.65 | 7.99 | -17.28 | -9.50 |
| 融资活动产生的现金 | 2 | 7 | 7 | 7 | 14 | 9 | 9 | 9 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
| 改变 （％） | 234.24 | 11.22 | -12.21 | 113.35 | -32.07 | -5.30 | -0.03 | -83.77 | -65.96 | 287.92 | 10.51 | -9.00 | -0.62 | -87.37 | -100.00 | ||||
| 现金流百分比 | 142.82 | 113.21 | 140.01 | 666.39 | 88.09 | 101.63 | 105.73 | 119.49 | -16.76 | -6.12 | -26.47 | -49.10 | -62.40 | -61.36 | -12.74 | -0.00 | |||
| 现金周转 | 1 | 6 | 5 | 1 | 16 | 9 | 8 | 7 | -9 | -8 | -7 | -4 | -3 | -3 | -2 | -1 | -2 | -1 | -2 |
| 改变 （％） | 321.67 | -10.07 | -81.56 | 1,513.97 | -41.12 | -8.97 | -11.54 | -215.77 | -6.76 | -10.35 | -40.43 | -28.40 | 1.07 | -39.18 | -39.25 | 48.22 | -22.39 | 86.81 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
