现金流量表 (TTM)
PyroGenesis 公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1 | -1 | -8 | -14 | -19 | -18 | -19 | -15 | -12 | -11 | -10 | -8 | -12 | -12 | -8 | -5 | -7 | -2 | -1 | -6 |
| 改变 （％） | -171.52 | 846.91 | 81.15 | 34.50 | -3.66 | 6.24 | -23.69 | -20.56 | -4.61 | -11.10 | -18.22 | 47.71 | 0.79 | -31.28 | -37.72 | 33.32 | -69.43 | -35.00 | 333.39 | |
| 现金流百分比 | 62.63 | -4.51 | -30.70 | -84.68 | -137.38 | 306.88 | 97.88 | 87.49 | 86.95 | 127.09 | 209.37 | 1,751.58 | 801.44 | 733.13 | 482.10 | -197.47 | 823.31 | -179.12 | -2,517.35 | 263.63 |
| 投资活动产生的现金 | -2 | 5 | 12 | 7 | 8 | 3 | -3 | -0 | 1 | -0 | -1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | -0 | 1 |
| 改变 （％） | -362.38 | 139.07 | -40.93 | 14.58 | -65.88 | -204.73 | -98.88 | -3,359.87 | -135.31 | 278.00 | -200.66 | 4.45 | 108.72 | 43.82 | -0.49 | -18.31 | -53.42 | -102.55 | -2,591.80 | |
| 现金流百分比 | -103.30 | 27.29 | 46.91 | 42.18 | 58.30 | -46.13 | 14.50 | 0.19 | -7.77 | 4.20 | 29.45 | -303.28 | -98.13 | -185.89 | -255.81 | 167.42 | -427.70 | 141.79 | -78.07 | -47.01 |
| 融资活动产生的现金 | 3 | 14 | 21 | 24 | 25 | 9 | 2 | -2 | -3 | 3 | 6 | 6 | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| 改变 （％） | 446.40 | 50.83 | 11.68 | 4.18 | -61.39 | -74.49 | -186.38 | 35.76 | -193.18 | 144.76 | -4.76 | 45.20 | -17.50 | -70.48 | 54.47 | -26.63 | -38.29 | -8.55 | 86.27 | |
| 现金流百分比 | 140.67 | 77.39 | 83.92 | 142.68 | 179.30 | -160.51 | -12.29 | 12.44 | 21.12 | -30.16 | -136.79 | -1,332.73 | -599.42 | -448.83 | -126.79 | 128.82 | -295.56 | 129.81 | 2,566.83 | -115.54 |
| 现金周转 | 2 | 18 | 25 | 17 | 14 | -6 | -20 | -17 | -13 | -9 | -5 | -0 | -1 | -2 | -2 | 3 | -1 | 1 | 0 | -2 |
| 改变 （％） | 893.18 | 39.09 | -34.32 | -17.10 | -143.13 | 233.11 | -14.63 | -20.07 | -34.73 | -46.04 | -90.23 | 222.82 | 10.18 | 4.51 | -252.04 | -131.98 | -240.50 | -95.38 | -4,238.31 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
