现金流量表 (TTM)
菲莱克斯矿业公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 3,807 | 2,375 | 2,395 | 2,551 | 3,436 | 3,949 | 4,830 | 5,031 | 4,171 | 3,469 | 2,952 | 1,693 | 1,700 | 1,091 | 92 | 811 | 975 | 1,295 | 2,524 | 1,922 |
| 改变 （％） | -37.63 | 0.87 | 6.50 | 34.70 | 14.92 | 22.31 | 4.15 | -17.08 | -16.83 | -14.92 | -42.65 | 0.43 | -35.84 | -91.60 | 785.25 | 20.16 | 32.80 | 94.96 | -23.88 | |
| 现金流百分比 | 537.78 | 600.04 | 852.05 | 761.61 | 323.90 | 232.39 | 175.79 | 177.44 | 87.13 | 335.34 | 623.40 | 267.43 | -79.52 | -983.02 | -7.65 | 23.40 | 114.42 | 530.51 | 969.31 | -37.79 |
| 投资活动产生的现金 | -2,625 | -1,299 | -1,206 | -1,401 | -1,439 | -1,471 | -1,499 | -1,552 | -1,659 | -1,924 | -1,846 | -2,049 | -2,176 | -2,234 | -2,996 | -3,450 | -6,205 | -6,977 | -7,421 | -7,947 |
| 改变 （％） | -50.50 | -7.20 | 16.18 | 2.71 | 2.23 | 1.88 | 3.54 | 6.89 | 16.00 | -4.06 | 11.02 | 6.19 | 2.65 | 34.11 | 15.16 | 79.86 | 12.43 | 6.36 | 7.09 | |
| 现金流百分比 | -370.75 | -328.32 | -428.92 | -418.25 | -135.62 | -86.57 | -54.55 | -54.73 | -34.65 | -185.99 | -389.90 | -323.81 | 101.80 | 2,013.59 | 250.04 | -99.50 | -728.25 | -2,858.66 | -2,849.57 | 156.29 |
| 融资活动产生的现金 | -480 | -683 | -912 | -819 | -938 | -780 | -585 | -645 | 2,274 | -514 | -635 | 986 | -1,665 | 1,037 | 1,711 | 6,111 | 6,087 | 5,935 | 5,166 | 949 |
| 改变 （％） | 42.20 | 33.50 | -10.23 | 14.58 | -16.86 | -25.02 | 10.27 | -452.69 | -122.60 | 23.65 | -255.24 | -268.78 | -162.30 | 64.95 | 257.19 | -0.38 | -2.51 | -12.96 | -81.62 | |
| 现金流百分比 | -67.86 | -172.61 | -324.37 | -244.41 | -88.41 | -45.89 | -21.28 | -22.74 | 47.50 | -49.67 | -134.20 | 155.85 | 77.88 | -934.84 | -142.78 | 176.24 | 714.39 | 2,431.67 | 1,983.56 | -18.67 |
| 现金周转 | 708 | 396 | 281 | 335 | 1,061 | 1,699 | 2,748 | 2,835 | 4,787 | 1,035 | 473 | 633 | -2,138 | -111 | -1,198 | 3,467 | 852 | 244 | 260 | -5,085 |
| 改变 （％） | -44.10 | -28.96 | 19.14 | 216.74 | 60.16 | 61.70 | 3.18 | 68.86 | -78.39 | -54.23 | 33.68 | -437.77 | -94.81 | 979.99 | -389.38 | -75.42 | -71.36 | 6.70 | -2,052.57 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
