现金流量表 (TTM)
P10 公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 20 | 11 | 16 | 21 | 35 | 49 | 47 | 55 | 52 | 62 | 75 | 68 | 64 | 48 | 38 | 64 | 75 | 101 | 85 | 64 |
| 改变 （％） | -46.19 | 53.35 | 26.55 | 69.43 | 39.73 | -3.78 | 15.73 | -4.26 | 18.01 | 21.33 | -9.51 | -6.17 | -24.95 | -20.59 | 69.71 | 16.92 | 34.38 | -15.54 | -25.14 | |
| 现金流百分比 | -220,288.89 | -159.64 | -1,452.37 | 215.12 | 314.63 | 159.68 | 383.61 | 883.55 | -714.44 | -440.85 | 734.71 | -14,018.84 | 4,363.74 | 1,859.06 | -649.97 | 875.41 | 183.04 | 280.02 | 187.93 | 3,173.01 |
| 投资活动产生的现金 | -47 | -214 | -192 | -168 | -214 | -47 | -47 | -47 | -2 | -99 | -99 | -99 | -98 | -2 | -2 | -3 | -5 | -6 | -7 | -48 |
| 改变 （％） | 356.51 | -10.37 | -12.46 | 27.50 | -77.88 | -1.60 | 0.93 | -95.55 | 4,610.46 | 0.28 | 0.03 | -1.15 | -97.70 | -19.60 | 52.46 | 76.98 | 18.91 | 17.37 | 598.83 | |
| 现金流百分比 | 521,333.33 | 3,205.04 | 17,043.05 | -1,746.12 | -1,921.75 | -154.40 | -379.35 | -762.01 | 28.61 | 704.72 | -970.71 | 20,475.57 | -6,714.49 | -87.72 | 31.05 | -37.57 | -11.89 | -16.10 | -15.01 | -2,366.00 |
| 融资活动产生的现金 | 27 | 197 | 175 | 157 | 190 | 29 | 12 | -1 | -57 | 23 | 34 | 31 | 36 | -43 | -42 | -54 | -29 | -59 | -33 | -14 |
| 改变 （％） | 626.73 | -11.35 | -10.04 | 21.25 | -84.72 | -59.52 | -111.31 | 4,218.78 | -139.88 | 49.28 | -10.28 | 16.22 | -220.14 | -2.30 | 29.32 | -46.08 | 102.39 | -44.02 | -56.80 | |
| 现金流百分比 | -300,955.56 | -2,945.40 | -15,490.68 | 1,631.00 | 1,707.12 | 94.73 | 95.74 | -21.54 | 785.82 | -163.87 | 336.00 | -6,356.73 | 2,450.76 | -1,671.35 | 718.92 | -737.84 | -71.14 | -163.92 | -72.92 | -710.54 |
| 现金周转 | -0 | -7 | -1 | 10 | 11 | 31 | 12 | 6 | -7 | -14 | 10 | -0 | 1 | 3 | -6 | 7 | 41 | 36 | 45 | 2 |
| 改变 （％） | 74,155.56 | -83.14 | -954.42 | 15.84 | 175.33 | -59.95 | -49.75 | -218.40 | 91.25 | -172.80 | -104.74 | -401.45 | 76.17 | -327.13 | -226.00 | 459.19 | -12.16 | 25.85 | -95.57 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
