现金流量表 (TTM)
价值投资有限合伙人 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 32 | 31 | 39 | 42 | 29 | -5 | 60 | 26 | 15 | 53 | -8 | 27 | 30 | 31 | 35 | 11 | 24 | 11 | 20 | 46 |
| 改变 （％） | -3.31 | 27.16 | 6.28 | -30.55 | -118.66 | -1,213.81 | -57.13 | -40.45 | 245.27 | -115.55 | -427.47 | 10.48 | 4.13 | 12.24 | -69.73 | 123.76 | -54.34 | 84.50 | 129.79 | |
| 现金流百分比 | 37.94 | 14.22 | 175.76 | 26.39 | 17.37 | 2.29 | 185.30 | -94.01 | -13.60 | 50.57 | 5.60 | -17.16 | -57.45 | 220.17 | 78.83 | 33.08 | -111.51 | -25.19 | 13.39 | 51.68 |
| 投资活动产生的现金 | -159 | -35 | 33 | 114 | 129 | 16 | -60 | -41 | 12 | -54 | -127 | -166 | -71 | -7 | 21 | 72 | -23 | -47 | -4 | -19 |
| 改变 （％） | -78.28 | -195.46 | 245.12 | 12.71 | -87.26 | -467.98 | -32.45 | -130.10 | -543.13 | 133.62 | 31.01 | -57.41 | -90.52 | -418.61 | 236.94 | -131.82 | 105.36 | -90.78 | 340.98 | |
| 现金流百分比 | -189.26 | -15.93 | 147.82 | 72.08 | 77.00 | -6.94 | -185.27 | 148.13 | -10.83 | -51.69 | 86.05 | 105.41 | 136.03 | -47.45 | 48.23 | 225.24 | 107.97 | 109.72 | -2.91 | -21.59 |
| 融资活动产生的现金 | 212 | 221 | -50 | 2 | 8 | -249 | 30 | -11 | -130 | 115 | -3 | -14 | -14 | -11 | -13 | -51 | -22 | -6 | 133 | 62 |
| 改变 （％） | 4.40 | -122.62 | -104.84 | 245.08 | -3,084.58 | -112.22 | -136.08 | 1,084.42 | -188.76 | -102.81 | 315.75 | 4.31 | -20.30 | 11.91 | 305.08 | -55.96 | -72.01 | -2,226.98 | -53.67 | |
| 现金流百分比 | 251.32 | 101.71 | -223.58 | 1.53 | 5.00 | 105.52 | 93.61 | 39.97 | 114.98 | 109.95 | 2.21 | 8.57 | 27.09 | -79.48 | -28.37 | -159.32 | 105.69 | 14.64 | 89.67 | 69.79 |
| 现金周转 | 84 | 217 | 22 | 158 | 167 | -236 | 33 | -27 | -113 | 105 | -147 | -158 | -52 | 14 | 44 | 32 | -21 | -43 | 149 | 89 |
| 改变 （％） | 157.95 | -89.71 | 607.78 | 5.51 | -241.40 | -113.78 | -184.49 | 311.76 | -192.83 | -240.35 | 6.94 | -67.00 | -127.17 | 213.46 | -27.86 | -166.38 | 102.10 | -447.18 | -40.47 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
