现金流量表 (TTM)
先进生物制药公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -1 | -0 | -1 | -1 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 |
| 改变 （％） | -4.26 | 9.72 | -5.84 | -14.89 | -71.80 | -51.44 | 34.90 | 0.14 | 357.57 | 1.05 | -8.46 | -1.70 | -7.00 | 16.34 | 4.84 | -6.50 | 11.96 | 1.49 | -7.18 | |
| 现金流百分比 | -773.45 | 827.96 | -3,295.51 | 294.00 | 490.53 | -33.67 | -23.09 | -33.44 | -45.61 | 181.55 | 265.05 | 417.74 | 918.35 | 635.20 | 535.59 | 407.49 | 368.50 | 611.48 | 1,136.40 | 1,790.14 |
| 投资活动产生的现金 | ||||||||||||||||||||
| 改变 （％） | ||||||||||||||||||||
| 现金流百分比 | ||||||||||||||||||||
| 融资活动产生的现金 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 改变 （％） | -25.38 | 28.41 | -39.65 | 2.61 | 40.57 | -34.77 | 0.99 | -19.86 | -35.62 | 40.15 | 11.79 | 14.98 | -11.06 | 12.11 | -2.75 | -9.56 | 27.16 | 10.63 | -3.92 | |
| 现金流百分比 | 874.48 | -729.56 | 3,398.45 | -194.30 | -390.85 | 133.70 | 123.17 | 133.54 | 145.80 | -81.65 | -165.33 | -318.24 | -818.27 | -541.25 | -439.76 | -310.37 | -271.48 | -511.64 | -1,036.45 | -1,690.10 |
| 现金周转 | 1 | -0 | 0 | -1 | -1 | 3 | 2 | 2 | 1 | -2 | -1 | -1 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 |
| 改变 （％） | -189.44 | -127.57 | -1,155.49 | -48.99 | -510.92 | -29.19 | -6.85 | -26.59 | -214.96 | -30.78 | -41.92 | -55.28 | 34.46 | 37.98 | 37.80 | 3.40 | -32.53 | -45.39 | -41.08 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
