现金流量表 (TTM)
普尔马特里克斯公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -14 | -12 | -19 | -20 | -18 | -20 | -20 | -18 | -19 | -19 | -18 | -18 | -19 | -16 | -14 | -13 | -11 | -11 | -10 | -8 |
| 改变 （％） | -11.77 | 50.41 | 8.13 | -10.85 | 8.99 | 3.29 | -9.63 | 1.59 | 3.47 | -6.28 | 1.89 | 2.91 | -15.96 | -13.82 | -8.91 | -8.63 | -6.54 | -8.45 | -18.29 | |
| 现金流百分比 | -213.43 | -151.92 | -48.09 | -68.48 | -95.34 | -83.57 | 140.62 | 146.41 | 164.28 | 106.28 | 108.10 | 107.99 | 98.31 | 96.25 | 94.32 | 92.51 | 94.22 | 96.42 | 97.57 | 100.00 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | 0 |
| 改变 （％） | 35.75 | -34.16 | 8.65 | -0.00 | -28.36 | 6.94 | 31.82 | -49.26 | -16.50 | -11.63 | -11.84 | 467.16 | 77.89 | 22.78 | 22.41 | -30.81 | -43.39 | -38.69 | -100.00 | |
| 现金流百分比 | -3.12 | -3.42 | -0.47 | -0.68 | -1.06 | -0.61 | 1.06 | 1.61 | 0.90 | 0.47 | 0.45 | 0.39 | 1.96 | 4.07 | 5.68 | 7.49 | 5.78 | 3.58 | 2.43 | -0.00 |
| 融资活动产生的现金 | 21 | 21 | 58 | 50 | 37 | 43 | 6 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 改变 （％） | -0.01 | 176.46 | -13.54 | -25.66 | 16.61 | -86.11 | 0.00 | 22.88 | -83.43 | 16.67 | 0.00 | -96.31 | 0.00 | -100.00 | NaN | NaN | ||||
| 现金流百分比 | 316.55 | 255.34 | 148.56 | 169.15 | 196.40 | 184.18 | -41.68 | -48.02 | -65.18 | -6.75 | -8.55 | -8.38 | -0.27 | -0.32 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | |||
| 现金周转 | 7 | 8 | 39 | 30 | 19 | 24 | -14 | -13 | -11 | -18 | -17 | -17 | -19 | -17 | -15 | -14 | -12 | -11 | -10 | -8 |
| 改变 （％） | 23.96 | 375.15 | -24.06 | -35.97 | 24.34 | -161.39 | -13.20 | -9.46 | 59.94 | -7.86 | 1.98 | 13.05 | -14.16 | -12.05 | -7.13 | -10.29 | -8.67 | -9.54 | -20.27 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
