现金流量表 (TTM)
目标收购公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 |
| 改变 （％） | 272,343.78 | -41.80 | 20.97 | -5.67 | 29.91 | 15.10 | 17.90 | 9.25 | 0.55 | -20.62 | -6.39 | 20.89 | |
| 现金流百分比 | -0.27 | 6,046.84 | 338.21 | 511.89 | 6,473.64 | -33,171.06 | -592.39 | 271,357.28 | -307.92 | -538.51 | 878.84 | 94,039.49 | 267.52 |
| 投资活动产生的现金 | -259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 165 | 257 | 263 | 98 | 99 | 7 | |
| 改变 （％） | -100.00 | NaN | ∞ | 0.00 | 58,284.30 | -0.47 | 55.35 | 2.41 | -62.82 | 0.79 | -92.65 | ||
| 现金流百分比 | 1,276,202.22 | -0.00 | -0.00 | -2,263.24 | 8,926.62 | 80,862.62 | -31,271,512.29 | 50,456.77 | 89,865.08 | -68,702.30 | -7,915,809.79 | -1,368.46 | |
| 融资活动产生的现金 | 0 | 260 | 1 | 1 | 1 | 1 | -165 | -164 | -255 | -261 | -97 | -97 | -6 |
| 改变 （％） | 154,315.67 | -99.81 | 38.20 | -25.56 | 50.16 | -21,325.05 | -0.48 | 55.44 | 2.51 | -62.98 | 0.74 | -93.48 | |
| 现金流百分比 | 100.27 | -1,282,148.95 | -238.21 | -411.89 | -4,110.41 | 24,344.43 | -80,170.19 | 31,000,264.65 | -50,048.83 | -89,226.56 | 67,923.52 | 7,821,870.79 | 1,200.95 |
| 现金周转 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | 1 | 0 | -0 | -0 | -1 |
| 改变 （％） | -112.08 | 940.55 | -20.07 | -92.54 | -125.35 | 6,345.19 | -100.26 | -96,379.40 | -42.50 | -148.64 | -99.13 | 42,395.59 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
