现金流量表 (TTM)
帕森系统公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 86 | 59 | 44 | 24 | 35 | 65 | 82 | 98 | 112 | 104 | 123 | 127 | 128 | 135 | 120 | 116 | 115 | 123 | 132 | 126 |
| 改变 （％） | -31.89 | -24.76 | -45.63 | 47.24 | 84.40 | 26.08 | 19.31 | 13.97 | -6.38 | 17.44 | 3.24 | 0.75 | 5.86 | -11.29 | -3.07 | -1.14 | 7.33 | 7.25 | -4.35 | |
| 现金流百分比 | -740.80 | -499.26 | -233.16 | -57.81 | -159.12 | 722.82 | 397.61 | 188.50 | 189.21 | -398.13 | -442.67 | -242.41 | -188.51 | 340.00 | -161.20 | -170.96 | -170.01 | -130.26 | 922.48 | 48,418.77 |
| 投资活动产生的现金 | -24 | -12 | -7 | -23 | -22 | -27 | -30 | -20 | -26 | -92 | -100 | -110 | -115 | -13 | -108 | -109 | -110 | -156 | -65 | -62 |
| 改变 （％） | -48.68 | -46.82 | 248.38 | -3.52 | 23.36 | 9.45 | -32.87 | 29.57 | 257.78 | 8.16 | 10.15 | 4.54 | -88.63 | 723.93 | 1.18 | 1.34 | 40.95 | -58.09 | -5.35 | |
| 现金流百分比 | 206.05 | 104.64 | 34.54 | 54.88 | 98.99 | -300.82 | -143.65 | -38.32 | -43.73 | 351.69 | 360.12 | 210.39 | 169.76 | -32.90 | 144.87 | 160.39 | 163.50 | 164.51 | -455.26 | -23,646.36 |
| 融资活动产生的现金 | -72 | -52 | -37 | -27 | -28 | -27 | -30 | -30 | -35 | -42 | -55 | -64 | -68 | -66 | -73 | -66 | -62 | -63 | -53 | -62 |
| 改变 （％） | -27.43 | -29.98 | -25.55 | 2.56 | -3.08 | 9.58 | 2.71 | 14.03 | 21.19 | 29.93 | 16.37 | 6.39 | -2.73 | 10.90 | -9.41 | -6.62 | 2.62 | -16.31 | 17.75 | |
| 现金流百分比 | 619.43 | 444.84 | 193.34 | 65.64 | 125.85 | -300.48 | -143.65 | -58.63 | -58.88 | 160.39 | 197.30 | 121.78 | 99.99 | -165.72 | 98.24 | 97.37 | 91.46 | 67.00 | -370.28 | -23,924.90 |
| 现金周转 | -12 | -12 | -19 | -41 | -22 | 9 | 21 | 52 | 59 | -26 | -28 | -52 | -68 | 40 | -74 | -68 | -68 | -95 | 14 | 0 |
| 改变 （％） | 1.06 | 61.10 | 119.29 | -46.51 | -140.59 | 129.20 | 151.66 | 13.54 | -144.49 | 5.63 | 88.54 | 29.56 | -158.69 | -287.09 | -8.61 | -0.59 | 40.09 | -115.14 | -98.18 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
