现金流量表 (TTM)
PSP 瑞士地产股份公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 211 | 210 | 298 | 307 | 295 | 297 | 319 | 328 | 333 | 316 | 248 | 257 | 260 | 277 | 282 | 250 | 225 | 213 | 202 | 227 |
| 改变 （％） | -0.76 | 41.99 | 3.17 | -4.01 | 0.86 | 7.09 | 3.03 | 1.33 | -4.86 | -21.67 | 3.70 | 1.30 | 6.34 | 1.82 | -11.22 | -10.10 | -5.37 | -5.35 | 12.41 | |
| 现金流百分比 | -1,396.87 | 1,656.66 | 4,333.07 | 21,119.45 | 3,650.57 | -2,488.25 | -2,549.05 | 3,883.48 | 3,944.97 | 87,414.92 | -10,890.51 | 303.43 | -6,512.81 | 228.96 | 2,401.11 | -299.95 | -10,782.85 | -251.39 | 2,847.18 | 279.91 |
| 投资活动产生的现金 | -490 | -491 | -475 | -466 | -137 | -105 | -157 | -166 | -175 | -222 | -151 | -365 | -352 | -354 | -333 | -75 | -77 | -38 | -41 | -70 |
| 改变 （％） | 0.12 | -3.17 | -1.91 | -70.55 | -23.51 | 49.17 | 5.77 | 5.78 | 26.72 | -31.99 | 141.67 | -3.54 | 0.39 | -5.90 | -77.58 | 3.73 | -50.71 | 7.65 | 70.44 | |
| 现金流百分比 | 3,240.64 | -3,877.43 | -6,915.99 | -32,049.97 | -1,699.55 | 878.59 | 1,253.77 | -1,960.87 | -2,079.31 | -61,365.75 | 6,638.40 | -431.06 | 8,809.95 | -292.39 | -2,833.95 | 89.39 | 3,707.71 | 45.02 | -579.93 | -86.44 |
| 融资活动产生的现金 | 264 | 294 | 184 | 160 | -150 | -204 | -174 | -154 | -149 | -94 | -99 | 193 | 88 | 198 | 63 | -259 | -150 | -260 | -153 | -76 |
| 改变 （％） | 11.37 | -37.24 | -12.98 | -193.19 | 36.67 | -14.69 | -11.66 | -3.37 | -36.90 | 5.45 | -294.67 | -54.44 | 125.01 | -68.34 | -514.23 | -42.22 | 73.32 | -40.89 | -50.68 | |
| 现金流百分比 | -1,743.77 | 2,320.77 | 2,682.91 | 11,030.52 | -1,851.01 | 1,709.66 | 1,395.29 | -1,822.59 | -1,765.64 | -25,948.90 | 4,352.02 | 227.63 | -2,197.12 | 163.43 | 532.84 | 310.56 | 7,175.04 | 306.37 | -2,167.24 | -93.47 |
| 现金周转 | -15 | 13 | 7 | 1 | 8 | -12 | -12 | 8 | 8 | 0 | -2 | 85 | -4 | 121 | 12 | -83 | -2 | -85 | 7 | 81 |
| 改变 （％） | -183.68 | -45.71 | -78.83 | 455.33 | -247.97 | 4.53 | -167.63 | -0.25 | -95.71 | -728.73 | -3,821.79 | -104.72 | -3,124.94 | -90.29 | -810.71 | -97.50 | 3,958.98 | -108.36 | 1,043.45 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
