现金流量表 (TTM)
培生集团 - 存托凭证（普通股） 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 391 | 389 | 423 | 457 | 392 | 326 | 347 | 368 | 364 | 361 | 384 | 407 | 466 | 525 | 556 | 587 | 607 | 627 | 686 | 744 |
| 改变 （％） | -0.51 | 8.74 | 8.04 | -14.33 | -16.73 | 6.44 | 6.05 | -0.95 | -0.96 | 6.37 | 5.99 | 14.50 | 12.66 | 5.90 | 5.58 | 3.41 | 3.29 | 9.33 | 8.53 | |
| 现金流百分比 | 81.46 | 57.29 | 131.57 | -1,269.44 | -369.34 | -185.23 | -160.65 | -143.75 | -112.15 | -91.62 | -175.34 | -925.00 | -335.25 | -224.36 | -444.80 | -3,668.75 | 556.88 | 267.95 | 550.60 | 4,960.00 |
| 投资活动产生的现金 | 532 | 591 | 262 | -68 | -74 | -80 | -116 | -152 | -70 | 13 | -33 | -79 | -190 | -301 | -220 | -138 | -134 | -131 | -102 | -74 |
| 改变 （％） | 11.19 | -55.75 | -126.00 | 8.82 | 8.11 | 45.00 | 31.03 | -54.28 | -118.71 | -353.85 | 139.39 | 140.51 | 58.42 | -27.08 | -37.13 | -2.54 | -2.60 | -21.76 | -27.80 | |
| 现金流百分比 | 110.73 | 87.04 | 81.34 | 188.89 | 69.81 | 45.45 | 53.70 | 59.38 | 21.38 | -3.30 | 15.07 | 179.55 | 136.69 | 128.63 | 175.60 | 862.50 | -123.39 | -55.98 | -82.33 | -493.33 |
| 融资活动产生的现金 | -432 | -299 | -354 | -410 | -412 | -414 | -466 | -518 | -661 | -804 | -573 | -342 | -396 | -450 | -456 | -463 | -352 | -241 | -424 | -606 |
| 改变 （％） | -30.79 | 18.56 | 15.66 | 0.49 | 0.49 | 12.56 | 11.16 | 27.61 | 21.63 | -28.73 | -40.31 | 15.79 | 13.64 | 1.44 | 1.42 | -23.97 | -31.53 | 75.73 | 43.09 | |
| 现金流百分比 | -90.00 | -44.04 | -110.26 | 1,138.89 | 388.68 | 235.23 | 215.74 | 202.34 | 203.38 | 204.06 | 261.64 | 777.27 | 284.89 | 192.31 | 365.20 | 2,893.75 | -322.94 | -102.99 | -340.16 | -4,040.00 |
| 现金周转 | 480 | 679 | 322 | -36 | -106 | -176 | -216 | -256 | -325 | -394 | -219 | -44 | -139 | -234 | -125 | -16 | 109 | 234 | 124 | 15 |
| 改变 （％） | 41.46 | -52.65 | -111.20 | 194.44 | 66.04 | 22.73 | 18.52 | 26.95 | 21.23 | -44.42 | -79.91 | 215.91 | 68.35 | -46.58 | -87.20 | -781.25 | 114.68 | -46.79 | -87.95 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
