现金流量表 (TTM)
PS国际集团有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 4 | 6 | 9 | 12 | 16 | 11 | 7 | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | 3 | -1 | -1 | -2 |
| 改变 （％） | 82.87 | 34.75 | 35.22 | 31.84 | -28.08 | -39.04 | -43.03 | 1.18 | 75.83 | 3.01 | 2.93 | -56.76 | -131.26 | 42.96 | 30.05 | |
| 现金流百分比 | 101.24 | 146.43 | 148.63 | 181.47 | 235.38 | 303.48 | 892.13 | -322.24 | 283.26 | 116.14 | 124.77 | 134.18 | 1,214.29 | 20.06 | 37.45 | 70.22 |
| 投资活动产生的现金 | -1 | -2 | -2 | -3 | -5 | -5 | -4 | -3 | -3 | -2 | 1 | 2 | 1 | -0 | 0 | 1 |
| 改变 （％） | 243.36 | 7.11 | 51.31 | 73.26 | -13.49 | -15.59 | -11.78 | -22.77 | -42.81 | -150.92 | 191.23 | -50.30 | -101.20 | -2,749.72 | 103.77 | |
| 现金流百分比 | -15.65 | -42.50 | -34.29 | -46.84 | -79.85 | -123.84 | -504.08 | 281.96 | -189.19 | -25.23 | 13.40 | 40.77 | 424.06 | 0.27 | -9.32 | -27.37 |
| 融资活动产生的现金 | 0 | -0 | -1 | -2 | -4 | -3 | -2 | -2 | 0 | 1 | -2 | -4 | -4 | -4 | -3 | -2 |
| 改变 （％） | -132.73 | 405.49 | 173.08 | 63.38 | -19.99 | -24.99 | -23.07 | -105.09 | 536.47 | -499.85 | 88.07 | -1.92 | -1.96 | -30.95 | -44.83 | |
| 现金流百分比 | 14.11 | -3.65 | -13.91 | -34.29 | -55.11 | -79.04 | -285.93 | 139.47 | 6.16 | 9.15 | -38.14 | -74.94 | -1,538.35 | 79.68 | 71.86 | 57.15 |
| 现金周转 | 4 | 4 | 6 | 7 | 7 | 4 | 1 | -1 | 1 | 6 | 6 | 5 | 0 | -5 | -4 | -3 |
| 改变 （％） | 26.42 | 32.76 | 10.75 | 1.64 | -44.22 | -79.26 | -257.72 | -215.10 | 328.84 | -4.11 | -4.29 | -95.22 | -1,992.91 | -23.45 | -30.63 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
