现金流量表 (TTM)
宝船公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 984 | 908 | 1,426 | 2,337 | 1,805 | 1,119 | 1,316 | 1,425 | 1,857 | 1,474 |
| 改变 （％） | -7.72 | 57.05 | 63.88 | -22.76 | -38.01 | 17.61 | 8.28 | 30.32 | -20.62 | |
| 现金流百分比 | 466.35 | 512.99 | 152.51 | 126.19 | -41.90 | -22.13 | 204.03 | 230.21 | 178.56 | 235.46 |
| 投资活动产生的现金 | -149 | -150 | -74 | -94 | -260 | -198 | -97 | -236 | -291 | -316 |
| 改变 （％） | 0.67 | -50.67 | 27.03 | 176.60 | -23.85 | -51.01 | 143.30 | 23.31 | 8.59 | |
| 现金流百分比 | -70.62 | -84.75 | -7.91 | -5.08 | 6.04 | 3.92 | -15.04 | -38.13 | -27.98 | -50.48 |
| 融资活动产生的现金 | -623 | -582 | -419 | -396 | -5,865 | -5,980 | -571 | -571 | -524 | -531 |
| 改变 （％） | -6.58 | -28.01 | -5.49 | 1,381.06 | 1.96 | -90.45 | -0.00 | -8.23 | 1.34 | |
| 现金流百分比 | -295.26 | -328.81 | -44.81 | -21.38 | 136.14 | 118.25 | -88.53 | -92.25 | -50.38 | -84.82 |
| 现金周转 | 211 | 177 | 935 | 1,852 | -4,308 | -5,057 | 645 | 619 | 1,040 | 626 |
| 改变 （％） | -16.11 | 428.25 | 98.07 | -332.61 | 17.39 | -112.75 | -4.03 | 68.01 | -39.81 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
