现金流量表 (TTM)
绩效航运公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 13 | 2 | -3 | -6 | -3 | 8 | 34 | 76 | 68 | 59 | 60 | 55 |
| 改变 （％） | -87.63 | -291.60 | 79.41 | -43.30 | -363.68 | 304.05 | 125.28 | -10.88 | -13.41 | 1.80 | -8.09 | |
| 现金流百分比 | -264.31 | -9.56 | 26.46 | 58.50 | 182.48 | 36.12 | 112.25 | 132.69 | 238.10 | -736.32 | 1,965.74 | 161.73 |
| 投资活动产生的现金 | -40 | -18 | -1 | -2 | -4 | -34 | -113 | -120 | 26 | 5 | -47 | -11 |
| 改变 （％） | -55.64 | -95.68 | 117.92 | 133.49 | 761.64 | 234.58 | 6.63 | -121.36 | -82.34 | -1,143.92 | -75.91 | |
| 现金流百分比 | 805.34 | 104.49 | 6.52 | 17.52 | 225.04 | -145.58 | -374.60 | -209.59 | 90.12 | -56.84 | -1,556.12 | -33.56 |
| 融资活动产生的现金 | 22 | -1 | -8 | -2 | 5 | 49 | 109 | 102 | -65 | -71 | -9 | -10 |
| 改变 （％） | -103.93 | 814.57 | -70.96 | -333.09 | 807.21 | 124.93 | -6.95 | -164.07 | 9.58 | -86.78 | 1.64 | |
| 现金流百分比 | -441.02 | 5.08 | 67.02 | 23.98 | -307.52 | 209.45 | 362.35 | 176.90 | -228.22 | 893.15 | -309.62 | -28.17 |
| 现金周转 | -5 | -17 | -12 | -10 | -2 | 23 | 30 | 57 | 29 | -8 | 3 | 34 |
| 改变 （％） | 241.89 | -30.74 | -18.86 | -81.82 | -1,431.99 | 30.02 | 90.58 | -50.33 | -128.00 | -138.13 | 1,017.13 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
