现金流量表 (TTM)
公共存储 - 优先股 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 2,030 | 2,043 | 2,089 | 2,171 | 2,327 | 2,544 | 2,691 | 2,867 | 3,110 | 3,117 | 3,158 | 3,243 | 3,191 | 3,247 | 3,215 | 3,228 | 3,151 | 3,128 | 3,168 | 3,145 |
| 改变 （％） | 0.62 | 2.26 | 3.93 | 7.18 | 9.29 | 5.78 | 6.55 | 8.47 | 0.24 | 1.30 | 2.69 | -1.58 | 1.73 | -0.96 | 0.40 | -2.38 | -0.73 | 1.26 | -0.71 | |
| 现金流百分比 | -825.39 | -1,353.33 | -375.14 | -276.07 | 349.63 | 531.36 | 343.77 | 535.91 | -4,278.99 | 7,105.89 | -1,304.09 | -902.50 | -1,269.80 | -802.07 | -759.07 | -2,971.62 | -5,136.54 | 6,650.06 | -21,111.18 | 592.15 |
| 投资活动产生的现金 | -755 | -1,118 | -1,232 | -3,413 | -3,781 | -5,564 | -5,448 | -3,440 | -820 | 1,120 | 1,196 | 1,169 | -3,481 | -3,539 | -3,513 | -3,369 | -1,081 | -1,003 | -1,103 | -1,250 |
| 改变 （％） | 48.08 | 10.18 | 177.10 | 10.79 | 47.16 | -2.07 | -36.87 | -76.16 | -236.59 | 6.81 | -2.31 | -397.87 | 1.66 | -0.73 | -4.10 | -67.91 | -7.27 | 9.97 | 13.35 | |
| 现金流百分比 | 306.86 | 740.43 | 221.15 | 433.89 | -567.97 | -1,162.24 | -696.11 | -642.98 | 1,128.28 | 2,553.16 | -494.01 | -325.23 | 1,384.98 | 874.17 | 829.28 | 3,101.11 | 1,762.34 | -2,131.41 | 7,348.02 | -235.30 |
| 融资活动产生的现金 | -1,521 | -1,076 | -1,414 | 455 | 2,119 | 3,498 | 3,540 | 1,107 | -2,363 | -4,193 | -4,596 | -4,770 | 38 | -113 | -126 | 32 | -2,131 | -2,079 | -2,080 | -1,364 |
| 改变 （％） | -29.28 | 31.46 | -132.18 | 365.68 | 65.09 | 1.19 | -68.72 | -313.35 | 77.49 | 9.60 | 3.80 | -100.80 | -396.10 | 11.72 | -125.39 | -6,753.95 | -2.48 | 0.08 | -34.42 | |
| 现金流百分比 | 618.41 | 712.61 | 253.95 | -57.85 | 318.33 | 730.77 | 452.28 | 207.00 | 3,250.97 | -9,559.05 | 1,898.02 | 1,327.73 | -15.17 | 27.90 | 29.78 | -29.49 | 3,474.20 | -4,418.65 | 13,863.15 | -256.85 |
| 现金周转 | -246 | -151 | -557 | -787 | 666 | 479 | 783 | 535 | -73 | 44 | -242 | -359 | -251 | -405 | -424 | -109 | -61 | 47 | -15 | 531 |
| 改变 （％） | -38.63 | 268.91 | 41.23 | -184.63 | -28.09 | 63.50 | -31.65 | -113.58 | -160.36 | -652.00 | 48.38 | -30.05 | 61.06 | 4.65 | -74.35 | -43.53 | -176.68 | -131.90 | -3,639.80 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
