现金流量表 (TTM)
伊姆特普有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -13 | -15 | -16 | -18 | -19 | -20 | -25 | -30 | -30 | -30 | -33 | -35 | -39 | -42 | -38 | -35 | -40 | -45 | -53 | -62 |
| 改变 （％） | 15.02 | 10.12 | 9.19 | 7.80 | 7.24 | 24.12 | 19.43 | 0.21 | 0.21 | 8.23 | 7.61 | 9.24 | 8.46 | -8.44 | -9.21 | 14.50 | 12.66 | 19.07 | 16.02 | |
| 现金流百分比 | -57.82 | -42.69 | -47.08 | -51.47 | -48.11 | -45.54 | -78.88 | -155.81 | 510.07 | 97.05 | -541.17 | -81.42 | -98.05 | -118.47 | -104.04 | -90.75 | -935.47 | 150.48 | 86.10 | 65.74 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -11 | -21 | -52 | -83 | -61 | -39 |
| 改变 （％） | -35.97 | 35.63 | 26.25 | -1.57 | -1.60 | 25.82 | 20.53 | 119.51 | 54.45 | 3.25 | 3.15 | 217.51 | 68.50 | 2,324.19 | 95.87 | 148.43 | 59.75 | -26.90 | -36.80 | |
| 现金流百分比 | -0.06 | -0.03 | -0.04 | -0.05 | -0.04 | -0.03 | -0.06 | -0.12 | 0.85 | 0.25 | -1.32 | -0.19 | -0.67 | -1.25 | -29.11 | -54.78 | -1,225.19 | 279.46 | 98.16 | 40.83 |
| 融资活动产生的现金 | 35 | 50 | 51 | 53 | 59 | 64 | 57 | 50 | 25 | -0 | 38 | 76 | 76 | 76 | 85 | 95 | 95 | 95 | 47 | -1 |
| 改变 （％） | 41.83 | 2.76 | 2.69 | 11.20 | 10.07 | -10.98 | -12.33 | -50.21 | -100.85 | -17,814.56 | 100.56 | -0.21 | -0.21 | 12.86 | 11.40 | 0.00 | 0.00 | -50.28 | -101.11 | |
| 现金流百分比 | 159.58 | 145.28 | 149.49 | 153.72 | 148.22 | 144.01 | 178.89 | 259.38 | -421.88 | 0.68 | 624.32 | 175.07 | 192.59 | 214.10 | 231.77 | 248.04 | 2,233.31 | -318.89 | -76.20 | 0.56 |
| 现金周转 | 22 | 34 | 34 | 34 | 40 | 45 | 32 | 19 | -6 | -31 | 6 | 43 | 39 | 35 | 37 | 38 | 4 | -30 | -62 | -94 |
| 改变 （％） | 55.78 | -0.14 | -0.14 | 15.33 | 13.29 | -28.33 | -39.54 | -130.61 | 426.68 | -119.41 | 615.21 | -9.28 | -10.24 | 4.26 | 4.09 | -88.89 | -800.35 | 108.10 | 51.95 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
