现金流量表 (TTM)
紫色创新公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 94 | 81 | 72 | 20 | -6 | -31 | -66 | -95 | -62 | -29 | 2 | -14 | -54 | -55 | -58 | -42 | -23 | -18 | -24 | -19 |
| 改变 （％） | -13.96 | -11.23 | -71.75 | -129.49 | 414.11 | 112.90 | 44.66 | -35.37 | -53.22 | -106.97 | -799.35 | 285.87 | 1.03 | 6.06 | -26.97 | -44.58 | -23.93 | 35.05 | -20.43 | |
| 现金流百分比 | 141.66 | 90.81 | 93.15 | 138.84 | 41.92 | 98.61 | 160.01 | 138.11 | 251.33 | 57.71 | -24.55 | 98.61 | 166.29 | 366.93 | 289.10 | 1,195.68 | 731.68 | -828.69 | 187.60 | -176.96 |
| 投资活动产生的现金 | -30 | -39 | -45 | -55 | -56 | -57 | -58 | -57 | -46 | -35 | -25 | -14 | -14 | -16 | -16 | -15 | -12 | -8 | -7 | -7 |
| 改变 （％） | 30.64 | 14.07 | 23.51 | 0.75 | 2.71 | 1.27 | -1.93 | -18.87 | -24.95 | -28.93 | -41.81 | 0.03 | 12.53 | 0.01 | -3.56 | -20.86 | -38.58 | -12.70 | 12.88 | |
| 现金流百分比 | -44.94 | -43.74 | -57.65 | -375.65 | 387.43 | 182.07 | 140.53 | 82.23 | 187.85 | 69.19 | 300.21 | 100.34 | 43.87 | 107.81 | 80.10 | 437.48 | 382.26 | -349.58 | 51.16 | -68.46 |
| 融资活动产生的现金 | 2 | 47 | 50 | 49 | 47 | 57 | 82 | 83 | 83 | 13 | 14 | 14 | 36 | 56 | 54 | 54 | 33 | 28 | 18 | 37 |
| 改变 （％） | 2,066.47 | 5.48 | -1.02 | -4.48 | 19.90 | 45.63 | 0.57 | 0.09 | -83.84 | 6.98 | -1.93 | 154.73 | 55.75 | -3.30 | 0.57 | -40.10 | -15.32 | -35.24 | 110.00 | |
| 现金流百分比 | 3.28 | 52.93 | 64.51 | 336.81 | -329.35 | -180.68 | -200.55 | -120.34 | -339.18 | -26.90 | -175.66 | -98.95 | -110.16 | -374.75 | -269.20 | -1,533.15 | -1,013.94 | 1,278.27 | -138.75 | 345.42 |
| 现金周转 | 67 | 89 | 77 | 15 | -14 | -31 | -41 | -69 | -24 | -50 | -8 | -14 | -33 | -15 | -20 | -4 | -3 | 2 | -13 | 11 |
| 改变 （％） | 34.22 | -13.46 | -81.04 | -197.68 | 118.56 | 31.20 | 67.60 | -64.49 | 103.74 | -83.62 | 74.09 | 128.81 | -54.22 | 34.61 | -82.34 | -9.43 | -167.17 | -696.56 | -184.36 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
