现金流量表 (TTM)
永久工业公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -1 | -1 | -1 | -0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | -0 | -0 | -0 | -1 |
| 改变 （％） | -32.98 | -25.20 | -9.87 | -472.06 | -53.11 | -44.44 | 36.50 | -63.34 | -185.70 | 106.70 | -40.39 | 179.91 | |
| 现金流百分比 | 51.22 | 1,933.49 | -40.37 | -34.02 | 50.32 | 172.61 | -37.50 | -42.26 | -13.31 | 28.41 | 103.62 | -235.20 | 167.34 |
| 投资活动产生的现金 | 0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 |
| 改变 （％） | -113.97 | -134.08 | -216.70 | 3,093.86 | 141.54 | 43.24 | 35.96 | -17.72 | -37.99 | -38.41 | -85.61 | -59.31 | |
| 现金流百分比 | -8.22 | 64.68 | 0.62 | -0.67 | -8.52 | -150.61 | 84.35 | 94.68 | 66.91 | 103.40 | 112.36 | -61.55 | 6.37 |
| 融资活动产生的现金 | -1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 改变 （％） | -159.12 | 163.74 | 3.08 | 8.72 | -81.73 | -274.86 | 8.38 | 13.26 | -127.68 | 109.21 | -10.71 | -24.50 | |
| 现金流百分比 | 57.00 | -1,898.17 | 139.76 | 134.69 | 58.21 | 77.78 | 53.18 | 47.58 | 46.28 | -31.92 | -117.83 | 400.60 | -76.88 |
| 现金周转 | -2 | -0 | 1 | 1 | 3 | 0 | -1 | -1 | -2 | -1 | -0 | 0 | -0 |
| 改变 （％） | -98.22 | -3,682.10 | 6.96 | 151.57 | -86.33 | -355.75 | 21.13 | 16.43 | -59.87 | -43.32 | -126.26 | -493.42 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
